Прогноз курса AUD/USD: рост пары может оказаться краткосрочным

Текущее ослабление американской валюты связано со снижением вероятности ужесточения монетарной политики ФРС США в октябре, поскольку поступающая статистика фиксирует стабилизацию инфляционного давления (августовский индекс расходов на личное потребление составил 3,4% относительно прогнозов в 3,7%, а базовый индикатор — 3,0% вместо 3,3%) при одновременном охлаждении рынка труда (в сентябре безработица увеличилась до 4,2%, а число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора уменьшилось до 29,0 тыс). Такое положение исключает необходимость срочных мер и позволяет регулятору занять выжидательную позицию для оценки ситуации, что подтверждают последние комментарии чиновников. Так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хэммак заявила, что до принятия решений о дальнейших шагах ещё есть время. В этих условиях вероятность изменения процентных ставок в этом месяце, по информации инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), уменьшилась до 21,6%, хотя возможность принятия аналогичных мер в декабре всё ещё превышает 86,0%.

Тем не менее, укрепление актива выглядит неустойчивым и вряд ли приведет к смене среднесрочной нисходящей тенденции. Напомним, что Резервный банк Австралии (РБА) в этом году уже четырежды увеличивал стоимость заимствований, в результате чего значение прибавило 100 базисных пунктов и достигло 4,60%, вызывая замедление национальной экономики, признаки которого наблюдаются уже сейчас. Так, в сентябре индекс деловой активности в секторе услуг сократился с 53,2 пункта до 51,9 пункта, а композитный индикатор — с 52,7 пункта до 51,3 пункта.

Вероятность дальнейшего снижения пары AUD/USD в среднесрочной перспективе сохраняется, несмотря на восходящую коррекцию.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент покинул восходящий канал через нижнюю границу и протестировал отметку 0.6939 (коррекция Фибоначчи 50,0%), после закрепления ниже которой ожидается снижение в район 0.6830 (мартовские минимумы) и 0.6710 (коррекция Фибоначчи 38,2%), однако в случае пробоя вверх средней линии полос Боллинджера 0.7080 (уровень Мюррея [4/8]) вероятно возобновление роста к целям 0.7202 (уровень Мюррея [8/8]), 0.7263 (уровень Мюррея [+2/8]).

Технические индикаторы сохраняют сигнал на продажу: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, гистограмма MACD увеличивается в отрицательной зоне, а Стохастик покинул зону перепроданности, что не исключает ограниченной коррекции.

Уровни сопротивления: 0.7080, 0.7202, 0.7263.

Уровни поддержки: 0.6939, 0.6830, 0.6710.

Торговые сценарии и прогноз курса AUD/USD

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 0.6939 с целями 0.6830, 0.6710 и стоп-лоссом 0.7000. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.7080 с целями 0.7202, 0.7263 и стоп-лоссом 0.7010.