Прогноз курса EUR/USD: главный экономист ЕЦБ Филип Лейн охарактеризовал текущий кризис как инфляционный шок средней силы

В центре внимания инвесторов и форекс трейдеров находится повышенная вероятность урегулирования американо-иранского противостояния, которое может завершиться подписанием окончательной сделки: в воскресенье и понедельник в швейцарском Бюргенштоке состоялся первый раунд очных консультаций представителей сторон при посредничестве Пакистана и Катара, в совместном заявлении которых отмечается, что Вашингтон и Тегеран согласовали план по достижению итогового договора в течение 60 дней, при этом будет создана группа с участием США, Ирана и Ливана по предотвращению боевых столкновений между Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) и военизированной организацией «Хезболла» в Ливане. Исламская республика подтвердила прогресс в поиске компромисса и продолжение переговоров до конца недели, однако президент США Дональд Трамп заявил, что атаки возобновятся, если Иран не остановит союзников из «Хезболлы», в ответ на что противник объявил о повторном закрытии Ормузского пролива, вызвавшем укрепление нефтяных котировок.

В 10:00 (GMT+2) в ЕС будут опубликованы июньские данные по деловой активности от S&P Global и Hamburg Commercial Bank (HCOB): ожидается, что индекс в производственном секторе снизится с 51,6 пункта до 51,2 пункта под влиянием растущих в результате подорожания углеводородов издержек, однако индикатор в сфере услуг может подняться с 47,7 пункта до 48,1 пункта, оставаясь в «красной» зоне. Тем временем, инвесторы оценивают влияние решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) повысить базовую процентную ставку до 2,4% впервые с сентября 2023 года. В понедельник глава регулятора Кристин Лагард заявила, что чиновники сохранили гибкость для реагирования на последствия геополитической напряженности на Ближнем Востоке, и добавила, что дальнейшая динамика показателей остаётся неопределённой, с восходящими рисками для инфляции и нисходящими — для экономического роста. В пятницу глава Национального банка Бельгии Пьер Вунш заявил, что ещё одно ужесточение монетарной политики вероятно уже в следующем месяце, если появятся дополнительные доказательства распространения роста потребительских цен за пределы энергетического сектора: главный экономист ЕЦБ Филип Лейн заявил, что этот показатель, как ожидается, останется выше 3,0% до конца года, подчеркнув обеспокоенность возможностью усиления кризиса, охарактеризовав его как «инфляционный шок средней силы», и отметил, что ситуацию не стоит сравнивать с экстремальным положением в 2022 году, но её последствий достаточно для оправдания ограничительной риторики.

Тем временем, чиновники ФРС США единогласно сохранили процентную ставку в диапазоне 3,50%–3,75%, пересмотрев свои прогнозы: теперь предполагается, что показатель составит 3,8% к концу года, тогда как мартовский прогноз составлял 3,4%. Эксперты Bank of America Corp. изменили свои расчеты до трёх повышений стоимости заимствований суммарно на 75 базисных пунктов, после чего последует длительная пауза: это откладывает переход к «голубиному» курсу на неопределённый срок. Что касается инфляции, регулятор заявил, что эта проблема усугубилась, и базовый индекс потребительских цен может достичь 3,5% в мае, что почти на 70 базисных пунктов выше уровня прошлого года.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются: ценовой диапазон расширяется снизу, не успевая за активностью «медведей», индикатор MACD расширяется снизу, позволяя котировкам продолжить негативную динамику, а Стохастик располагается вблизи минимальных значений, указывая на вероятность перепроданности актива в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1450, 1.1500, 1.1529, 1.1577.

Уровни поддержки: 1.1400, 1.1367, 1.1300, 1.1255.

Торговые сценарии и прогноз курса EUR/USD

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 1.1400 вниз с целью 1.1300. Стоп-лосс — 1.1450. Срок реализации: 2–3 дня.

Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 1.1450 вверх с целью 1.1529. Стоп-лосс — 1.1410.