Прогноз курса EUR/USD: инвесторы ожидают публикации данных по инфляции США

В настоящее время инвесторы сохраняют осторожность, ожидая важнейших событий недели — сегодняшней публикации в 14:40 (GMT+2) июльских американских инфляционных данных и завтрашнего выступления главы ФРС США Кевина Уорша на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле. Эксперты предполагают, что ценовой индекс расходов на личное потребление снизится с 3,7% до 3,6%, а базовый показатель останется на отметке 3,3%, значительно выше цели в 2,0%. Тем не менее, новые признаки охлаждения рынка труда (сокращение июльского числа новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора на 23,0 тыс) и замедления экономики (объём розничных продаж в аналогичном периоде снизился на 0,6%) препятствуют переходу регулятора к ужесточению монетарной политики раньше октября или даже декабря. Более чёткие сигналы о дальнейших действиях ведомства инвесторы рассчитывают узнать из выступления Уорша, однако пока вероятность сентябрьского повышения процентной ставки, по данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), составляет 36,0%, октябрьского — 51,0%, а декабрьского — 70,0%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может перейти к «ястребиному» курсу в ближайшее время: накануне член его правления Изабель Шнабель отметила, что стоимость заимствований должна быть дополнительно увеличена, поскольку конфликт на Ближнем Востоке ещё не урегулирован, а сильная экономика ЕС создает риски повышения инфляции (в июле индекс потребительских цен составил 2,9%, а базовый индикатор — 2,5%). Готовность чиновников к этому также подтверждают источники агентства Reuters, утверждающие, что процентная ставка будет скорректирована в сентябре, поскольку условия соответствуют этому. Подорожание газа и бензина поддерживают рост цен, а экономика сохраняет стабильность: во втором квартале валовой внутренний продукт (ВВП) Германии снизился с 0,4% до 0,3%, менее значительно, чем ожидалось (0,2%), и вырос с 0,7% до 1,0% — в годовом вместо 0,9% ожидавшихся.

В целом, вероятность роста пары EUR/USD в среднесрочной перспективе сохраняется.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент покинул нисходящий канал через верхнюю границу и приближается к отметке 1.1718 (уровень Мюррея [8/8]), после закрепления выше которой вероятно достижение целей 1.1840 (уровень Мюррея [+2/8]) и 1.1962 (уровень Мюррея [6/8], W1), однако в случае консолидации ниже средней линии полос Боллинджера 1.1535 (уровень Мюррея [5/8]) ожидается возвращение котировок в нисходящий канал и снижение в район 1.1352 (уровень Мюррея [2/8]) и 1.1230 (уровень Мюррея [0/8]).

Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку: полосы Боллинджера направлены вверх, гистограмма MACD увеличивается в положительной зоне, а Стохастик покидает зону перекупленности, что не исключает ограниченной коррекции.

Уровни сопротивления: 1.1718, 1.1840, 1.1962.

Уровни поддержки: 1.1535, 1.1352, 1.1230.

Торговые сценарии и прогноз курса EUR/USD

Длинные позиции можно открывать от 1.1718 с целями 1.1840, 1.1962 и стоп-лоссом 1.1630. Срок реализации: 5–7 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.1535 с целями 1.1352, 1.1230 и стоп-лоссом 1.1640.