Прогноз курса EUR/USD: монетарные факторы оказывают давление на котировки

Напомним, что выступавший на экономическом симпозиуме в Джексон-Хоуле в пятницу глава регулятора Кевин Уорш подал инвесторам чёткий «ястребиный» сигнал, заявив, что ценовое давление в стране остаётся значительным, монетарные условия не являются ограничительными, а ситуация на рынке труда соответствует уровню полной занятости, в связи с чем чиновники вынуждены принять меры для приведения инфляции к цели в 2,0%. Последовавшее эскалация американо-иранского конфликта поддержало уверенность инвесторов в повышении процентной ставки в сентябре и, возможно, ещё раз до конца года: возобновление взаимных ракетных ударов усиливает риски энергетического кризиса, вызывая подорожание нефти и рост доходности государственных облигаций (ставка по 10-летним долговым бумагам США сегодня приблизилась к трёхлетнему пику 4,81%).

В пятницу в 14:30 (GMT+2) трейдеры обратят внимание на статистику по занятости: согласно предварительным оценкам, в августе безработица останется на уровне 4,1%, а число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составит 58,0 тыс, демонстрируя устойчивость рынка труда. В этом случае двукратное увеличение стоимости заимствований в этом году станет практически гарантированным. В данный момент ожидания ужесточения кредитных условий, по информации инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), в сентябре достигли 68,0%, а в декабре — 90,9%. Комментарии чиновников также подтверждают «ястребиные» настроения регулятора: член Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Майкл Барр заявил, что если темпы роста цен не начнут замедляться, необходимо принять решительные меры.

Стоит отметить, что аналогичные условия в последнее время складываются и в ЕС, что пока не оказывает положительного влияния на евро. Так, в августе индекс потребительских цен вырос с 2,9% до 3,3% в годовом исчислении, а базовый индикатор уменьшился с 2,5% до 2,4%, оставаясь выше цели в 2,0%, что не исключает ужесточения монетарной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) на сентябрьском заседании.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент преодолел среднюю линию полос Боллинджера 1.1596 (уровень Мюррея [6/8]), что позволяет ему достичь целей 1.1474 (уровень Мюррея [4/8], нижняя линия полос Боллинджера) и 1.1352 (уровень Мюррея [2/8]), однако в случае повторного пробоя вверх отметки 1.1657 (уровень Мюррея [7/8]) ожидается возобновление роста в район 1.1779 (уровень Мюррея [+1/8]) и 1.1840 (уровень Мюррея [+2/8]).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера направлены вверх, гистограмма MACD готовится перейти в отрицательную зону, а Стохастик достиг зоны перепроданности и может развернуться вверх.

Уровни поддержки: 1.1474, 1.1352.

Уровни сопротивления: 1.1657, 1.1779, 1.1840.

Торговые сценарии и прогноз курса EUR/USD

Короткие позиции можно открывать от 1.1565 с целями 1.1474, 1.1352 и стоп-лоссом 1.1630. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.1657 с целями 1.1779, 1.1840 и стоп-лоссом 1.1580.