Прогноз курса EUR/USD: снижение под давлением вероятности скорого повышения процентных ставок ФРС США

В августе американский индекс потребительских цен составил 3,4%, а базовый показатель — 2,4% в годовом исчислении, значительно выше цели 2,0%, и эксперты не предполагают его снижения в ближайшей перспективе. Как отмечают эксперты, основной составляющей усиления ценового давления остаётся подорожание энергоносителей в результате блокировки Ормузского пролива, вероятность прекращения которой пока не рассматривается. Так, на выходных президент США Дональд Трамп отказался от иранского плана по урегулированию конфликта и заявил о возможности возобновления широкомасштабных боевых действий после промежуточных выборов в Конгресс, что усилило как уверенность инвесторов в повышении инфляции, так и ожидания продолжения борьбы с ней со стороны ФРС США. В последнее время члены Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) неоднократно подтверждали необходимость ужесточения монетарной политики: так, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Бет Хэммак выразила беспокойство тем, что устойчиво высокое ценовое давление рискует приучить американского потребителя к принятию его как нормы, что недопустимо, а член правления регулятора Лиза Кук отметила, что текущий рост инфляции, вызванный высоким спросом, энергетическим кризисом и развитием технологий искусственного интеллекта (ИИ), скорее всего, потребует повышения стоимости заимствований. Устойчивость национальной экономики позволяет чиновникам придерживаться жесткой риторики: в пятницу в 14:30 (GMT+2) будут опубликованы сентябрьские данные по рынку труда, и в случае подтверждения стабильности сектора увеличение процентных ставок в следующем месяце станет практически неизбежным, в то время как сейчас его вероятность оценивается трейдерами, согласно информации инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), в 70,3%.

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ), по-видимому, займёт выжидательную позицию, на что накануне намекнула его глава Кристин Лагард, заявив, что текущий рост инфляции пока не вызывает опасных последствий в ЕС, поэтому умеренные меры реагирования со стороны регулятора остаются уместными.

Наметившаяся разность векторов монетарной политики между ФРС США и ЕЦБ может вызвать дальнейшее снижение пары EUR/USD в среднесрочной перспективе.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент приближается к отметке 1.1352 (уровень Мюррея [2/8]), после преодоления которой вниз ожидается достижение целей 1.1230 (уровень Мюррея [0/8]), 1.1108 (уровень Мюррея [–2/8]) и 1.0986 (уровень Мюррея [–2/8], W1), однако в случае закрепления выше средней линии полос Боллинджера 1.1535 (уровень Мюррея [5/8]) вероятно возобновление роста в район 1.1718 (уровень Мюррея [8/8], верхняя линия полос Боллинджера) и 1.1840 (уровень Мюррея [+2/8]).

Технические индикаторы сохраняют сигнал на продажу: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, а гистограмма MACD увеличивается в отрицательной зоне, однако Стохастик в ближайшее время может покинуть зону перепроданности, что не исключает ограниченной коррекции.

Уровни сопротивления: 1.1535, 1.1718, 1.1840.

Уровни поддержки: 1.1352, 1.1230, 1.1108, 1.0986.

Торговые сценарии и прогноз курса EUR/USD

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 1.1352 с целями 1.1230, 1.1108, 1.0986 и стоп-лоссом 1.1440. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 1.1535 с целями 1.1718, 1.1840 и стоп-лоссом 1.1430.