Прогноз курса USD/CHF: потенциал роста пары сохраняется

Напомним, что регулятор удерживает процентную ставку на самом низком в мире нулевом уровне, поскольку ценовые потрясения, вызванные энергетическим кризисом из-за усиления геополитической напряжённости в регионе Персидского залива, затронули страну лишь в небольшой степени. Согласно последним данным, в сентябре индекс потребительских цен вырос с 0,8% до 1,0%, максимума за два года, оставаясь в рамках целевого диапазона в 0,0–2,0%. Динамика показателя в основном коснулась стоимости топлива, но была частично компенсирована снижением стоимости потребительских товаров. Чиновники полагают, что большая часть факторов ценового давления является временной, а значит, необходимость корректировки монетарной политики в среднесрочной перспективе отсутствует.

В противоположность этому, проколы сентябрьского заседания ФРС США подтверждают «ястребиные» настроения чиновников: согласно документу, большинство членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) считает, что для достижения стабильного снижения инфляции к цели 2,0%, выше которой она находится уже пять лет, понадобится ещё одно повышение процентной ставки до конца года. Несмотря на отсутствие точных сигналов о сроках принятия мер от ведомства, эксперты предполагают, что на фоне стабилизации индекса расходов на личное потребление на уровне 3,4% относительно прогнозов в 3,7% и базового показателя — на отметке 3,0% вместо 3,3% ожидавшихся, а также признаков охлаждения рынка труда, где в сентябре безработица увеличилась до 4,2%, а число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило 29,0 тыс, регулятор увеличит стоимость заимствований в декабре, и по информации инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), вероятность этого достигла 85,8%, что сегодня подтвердил и член совета управляющих Кристофер Уоллер, сообщивший о неопределённости в отношении темпов необходимого ужесточения монетарной политики.

В целом монетарные факторы способствуют дальнейшему укреплению пары USD/CHF.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент тестирует верхнюю границу восходящего канала 0.8361 (уровень Мюррея [+1/8]), после выхода из которого ожидается достижение отметки 0.8600 (коррекция Фибоначчи 61,8%), однако в случае пробоя вниз средней линии полос Боллинджера 0.8239 (уровень Мюррея [7/8], коррекция Фибоначчи 38,2%) вероятно развитие коррекции в район 0.8056 (уровень Мюррея [4/8]) и 0.7995 (уровень Мюррея [3/8], коррекция Фибоначчи 23,6%).

Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку: полосы Боллинджера и Стохастик разворачиваются вверх, а гистограмма MACD стабильна в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 0.8361, 0.8600.

Уровни поддержки: 0.8239, 0.8056, 0.7995.

Торговые сценарии и прогноз курса USD/CHF

Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.8361 с целью 0.8600 и стоп-лоссом 0.8260. Срок реализации: 5–7 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 0.8239 с целями 0.8056, 0.7995 и стоп-лоссом 0.8330.