Прогноз курса USD/JPY: более стремительному росту инструмента препятствуют монетарные факторы

Так, котировки поддерживаются протоколами последнего заседания ФРС США: большинство чиновников считает уместным ужесточение монетарной политики, если инфляция будет устойчиво оставаться выше целевого показателя в 2,0%, и указывает на необходимость исключить из итогового заявления формулировки, предполагающие вероятность возвращения к «голубиной» риторике. Эти мнения были высказаны ещё до публикации апрельского индекса потребительских цен, зафиксировавшего достижение трёхлетнего пика 3,8%, что в совокупности со стабильным рынком труда, где безработица осталась на уровне 4,3% и число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 115,0 тыс вместо прогнозов в 65,0 тыс, усиливает «ястребиные» настроения чиновников, увеличивая уверенность экспертов в сохранении процентной ставки как минимум до конца года или даже в её повышении в декабре.

Иену поддерживает японская макроэкономическая статистика: объём экспорта вырос на 14,8%, превысив ожидания в 9,3%, а импорта — на 9,7% вместо расчётных 8,3%, что привело к сокращению положительного сальдо торгового баланса с 643,0 млрд иен до 301,9 млрд иен. Динамика продаж достигла пика за последние пять месяцев благодаря поставкам полупроводников, увеличившимся для Китая на 15,5%, а для США — на 9,5%. В сочетании с опубликованной накануне информацией по валовому внутреннему продукту (ВВП) в первом квартале, отразившей рост в 2,1% в годовом исчислении, эти данные подтверждают устойчивость национальной экономики, которая пока успешно противостоит энергетическому и тарифному кризису, позволяя Банку Японии продолжить ужесточение монетарной политики.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент развернулся у нижней границы долгосрочного восходящего канала 156.25 и приближается к отметке 159.37 (уровень Мюррея [4/8]), закрепление выше которой позволит ему достичь района 160.93 (уровень Мюррея [6/8], верхняя линия полос Боллинджера), 162.50 (уровень Мюррея [8/8]) и 164.06 (уровень Мюррея [+2/8]), однако преодоление отметки 156.25 (уровень Мюррея [0/8]) может вызвать смену тенденции и снижение к целям 154.68 (уровень Мюррея [–2/8]) и 152.10 (январский минимум).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, гистограмма MACD готовится перейти в положительную зону и сформировать сигнал на покупку, а Стохастик находится у зоны перекупленности, что не исключает разворота в ближайшее время.

Уровни сопротивления: 159.37, 160.93, 162.50, 164.06.

Уровни поддержки: 156.25, 154.68, 152.10.

Торговые сценарии и прогноз курса USD/JPY

Длинные позиции можно открывать выше уровня 159.37 с целями 160.93, 162.50, 164.06 и стоп-лоссом 158.25. Срок реализации: 5–7 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 156.25 с целями 154.68, 152.10 и стоп-лоссом 157.30.