Прогноз курса USD/JPY: котировки возобновили негативную динамику

Эксперты не имеют единого мнения относительно положительной динамики иены: часть из них предполагает, что правительство вновь обратилось к валютным интервенциям, однако другие аналитики обосновывают её комплексом причин, основной из которых является ожидание ужесточения монетарной политики на сентябрьском заседании Банка Японии, вероятность которого в последнее время прямо подтверждают чиновники ведомства. Так, на прошлой неделе заместитель главы регулятора Рёдзо Химино подчеркнул необходимость своевременного повышения процентных ставок, поскольку общий уровень инфляции уверенно приближается к цели в 2,0% в результате подорожания топлива на фоне усиления геополитической напряжённости в регионе Персидского залива, роста мирового спроса на технологии искусственного интеллекта (ИИ) и высоких цен на импорт из-за слабости национальной валюты. Накануне подобную точку зрения высказал и член правления Хадзиме Таката, отметивший, что банк должен оперативно корректировать стоимость заимствований, чтобы противостоять усиливающемуся инфляционному давлению, а не придерживаться фиксированного полугодового темпа, как предполагали инвесторы. Кроме того, на курс иены положительно влияет макроэкономическая статистика по деловой активности: в августе индекс в производственном секторе увеличился с 54,5 пункта до 54,9 пункта, меньше прогнозируемых 55,1 пункта, а в сфере услуг — с 51,2 пункта до 52,5 пункта против 52,3 пункта, соответственно.

Американский доллар находится под давлением слабых данных по рынку труда: в июле число открытых вакансий на рынке труда JOLTS выросло до 7,271 млн, не оправдав расчёты в 7,330 млн, а число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора от компании Automatic Data Processing (ADP) сократилось с 46,0 тыс до 38,0 тыс относительно предварительных оценок в 47,0 тыс. В пятницу в 14:30 (GMT+2) будут опубликованы федеральные августовские данные по занятости, и если они также окажутся хуже ожиданий инвесторов, чиновники ФРС США могут отказаться от перехода к «ястребиной» риторике в ближайшее время. В данный момент, согласно информации инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), вероятность ужесточения монетарной политики в сентябре составляет 60,4%.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент приближается к отметке 156.25 (уровень Мюррея [0/8]), после закрепления ниже которой ожидается достижение целей 154.68 (уровень Мюррея [–2/8]) и 153.12 (уровень Мюррея [5/8], W1), однако в случае пробоя средней линии полос Боллинджера 159.37 (уровень Мюррея [4/8]) вероятно развитие положительной динамики в район 160.93 (уровень Мюррея [6/8]), 162.50 (уровень Мюррея [8/8]) и 164.06 (уровень Мюррея [+2/8]).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: график вышел за пределы нижней полосы, что подразумевает скорую восходящую коррекцию, гистограмма MACD увеличивается в отрицательной зоне, а Стохастик находится у зоны перепроданности и может развернуться вверх.

Уровни поддержки: 156.25, 154.68, 153.12.

Уровни сопротивления: 159.37, 160.93, 162.50, 164.06.

Торговые сценарии и прогноз курса USD/JPY

Длинные позиции можно открывать выше уровня 159.37 с целями 160.93, 162.50, 164.06 и стоп-лоссом 158.30. Срок реализации: 5–7 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 156.00 с целями 154.68, 153.12 и стоп-лоссом 157.00.