USD/JPY: Япония и ОАЭ заключили соглашение о поставках 20,0 млн баррелей нефти

В частности, завтра в 14:30 (GMT+2) в фокусе их внимания окажется апрельская статистика по инфляции. Текущие прогнозы предполагают ускорение годового показателя с 3,3% до 3,4%, тогда как месячное значение, напротив, может замедлиться с 0,9% до 0,6%, при этом базовый индикатор, не включающий в расчёт продовольственные товары и энергоносители, вероятно, зафиксируется в районе 2,6% и скорректируется с 0,2% до 0,4%, соответственно, усилив ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС США. Напомним, по итогам двухдневного заседания 28–29 апреля американский регулятор, как и прогнозировалось, сохранил процентную ставку в районе 3,50–3,75%, что стало четвёртым подряд решением о паузе в изменении параметров.

Вышедшие в конце апреля макроэкономические публикации из США укрепили позиции «ястребов»: так, предварительная оценка Бюро экономического анализа показала, что валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 2,0% в годовом исчислении по итогам первого квартала, что стало резким ускорением после коррекции только на 0,5% в четвёртом квартале прошлого года благодаря восстановлению объёмов инвестиций, экспорта и государственных расходов, хотя показатель оказался чуть ниже консенсус-прогноза в 2,2%. Инфляционное давление также продолжает нарастать: ключевой для ФРС США базовый индекс цен расходов на личное потребление ускорился до 3,2% в годовом выражении с 3,0% месяцем ранее, а общий индикатор достиг 3,5% — максимума с октября 2023 года, причём основным драйвером негативной динамики стало рекордное подорожание бензина на 20,9% на фоне эскалации ближневосточного конфликта, в то же время индекс стоимости занятости в первом квартале достиг 0,9%, а первичные заявки на пособие по безработице — 189,0 тыс, минимума с сентября 1969 года, подтвердив сохраняющуюся напряжённость на рынке труда.

Тем временем, правительство Японии сообщило о договоренности с партнёрами из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) о дополнительных поставках нефти в объёме 20,0 млн баррелей: они будут осуществляться через порт Фуджейра, расположенный в Оманском заливе, который функционирует как ключевой альтернативный логистический хаб, позволяющий экспортировать «чёрное золото» в обход заблокированного в настоящий момент Ормузского пролива. Его инфраструктурная особенность заключается в наличии прямого трубопроводного соединения с месторождениями ОАЭ, что снижает зависимость от морских маршрутов с повышенной геополитической волатильностью, однако риски сбоев сохраняются. Так, в начале месяца появлялись сообщения об атаках беспилотных летательных аппаратов на нефтеперерабатывающий комплекс (FOIZ), в результате чего возник крупный пожар. По данным издания Nikkei, около 40,0% всего японского импорта нефти приходится именно на ОАЭ, что делает устойчивость поставок по этому направлению критически важной для страны. В среднем за прошлый год она закупала около 2,4 млн баррелей сутки; большая часть объёмов как раз приходилась на страны Ближнего Востока, из которых около 90,0% доставлялось через Ормузский пролив.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым минимумам. MACD сохраняет достаточно прочный сигнал на продажу, располагаясь под сигнальной линией. Стохастик, отступив от отметки «20» на прошлой неделе, разворачивается в горизонтальную плоскость, сигнализируя о неустойчивом балансе в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 157.00, 157.50, 158.08, 158.50.

Уровни поддержки: 156.43, 156.00, 155.50, 155.00.

Торговые сценарии и прогноз курса USD/JPY

Длинные позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 157.50 вверх с целью 158.50. Стоп-лосс — 157.00. Срок реализации: 2–3 дня.

Возвращение «медвежьей» динамики с последующим пробоем отметки 156.43 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 155.50. Стоп-лосс — 157.00.