XAU/USD: спрос на контракты сокращается пятую неделю подряд

Тем временем, давление на пару XAU/USD оказывают планы Европейской комиссии по масштабному перевооружению, что повышает инвестиционную привлекательность экономики региона. Также участники торгов ожидают итогов голосования немецкого парламента по законопроекту о создании специального фонда в размере 500,0 млрд евро, средства из которого планируется направлять на развитие инфраструктурных и оборонных проектов. Напомним, что Германия также может существенно увеличить возможности государственного заимствования.

Представленная в конце прошлой недели макроэкономическая статистика из США оказалась более слабой, чем предполагали аналитики: индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в марте опустился с 64,7 пункта до 57,9 пункта, в то время как рынки рассчитывали на 63,1 пункта. Сегодня в 14:30 (GMT+2) в США инвесторы обратят внимание на февральские данные по розничным продажам: предполагается, что в месячном выражении показатель прибавит 0,7% после –0,9% в предыдущем месяце, а в годовом — ещё 4,2% после увеличения на аналогичную величину. Также будет представлена мартовская статистика по индексу деловой активности в производственном секторе Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка: ожидается резкое снижение с 5,7 пункта до –1,9 пункта.

На рынке наблюдается коррекция: согласно отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по золоту сократилось до 236,1 тыс с 243,3 тыс ранее. Спрос на актив сокращается уже пятую неделю подряд, но его темпы указывают на ликвидацию краткосрочных позиций, тогда как глобальные остаются неизменными. Так, баланс «быков» в сделках, обеспеченных реальными деньгами, составил 215,627 тыс против 33,467 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели сократили число контрактов на 1,429 тыс, а продавцы — на 1,016 тыс, что свидетельствует о сохранении текущей тенденции.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют слабый рост: ценовой диапазон расширяется, однако за недавним всплеском «бычьих» настроений в настоящий момент не успевает. MACD растёт, сохраняя прочный сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, достигнув максимальных значений, развернулся в горизонтальную плоскость, указывая на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе

Уровни сопротивления: 3000.00, 3025.00, 3050.00, 3075.00.

Уровни поддержки: 2980.00, 2956.19, 2942.65, 2930.32.

Торговые сценарии

Короткие позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 2980.00 вниз с целью 2942.65. Стоп-лосс — 3000.00. Срок реализации: 1-2 дня.

Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 3000.00 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 3050.00. Стоп-лосс — 2980.00.