NQ 100: коррекция в рамках канала 22600.0–21000.0

Акции крупных американских технологических компаний активно снижаются на фоне новостей из Китая, где в конце прошлой недели был анонсирован стартап на базе искусственного интеллекта (ИИ), не уступающий по функциональности ChatGPT и Meta AI: разработка DeepSeek R1, которая финансируется китайским хедж-фондом High-Flyer имеет доступ к более чем 50,0 тыс процессоров Н1000 AI от Nvidia Corp., однако при той же производительности, что и у лидеров рынка, затраты на разработку и функционирование модели в десятки раз меньше, что, однако, вызывает опасения существенного сокращения расходов на содержание дата-центров и инфраструктуры, становящихся невыгодными крупным поставщикам и разработчикам и, в частности, Nvidia Corp. Если цены скорректируются, выручка компании также заметно сократится. Крупные аналитические компании США, такие как JPMorgan Chase & Co., уже пытаются смягчить последствия, заявляя о том, что дешевизна китайского проекта может быть вызвана необходимостью работы в условиях торговых ограничений, но даже если это так, десятикратная разница в стоимости компенсирует неудобства, связанные с повышенными пошлинами.

На фоне приближения даты заседания ФРС США, которое состоится завтра в 21:00 (GMT+2), продолжает снижаться доходность по всей линейке ведущих облигаций: ставка по 10-летним долговым бумагам опустилась до 4,552% с 4,752%, зафиксированных в середине месяца, по 20-летним — до 4,847% с 4,923%, показанных на прошлой неделе, а по 30-летним — до 4,786% с 4,797%.

Лидерами роста в индексе выступают American Electric Power Company Inc. (+4.53%), PepsiCo Inc. (+3.68%), Exelon Corp. (+3.35%), CoStar Group Inc (+3.07%).

Среди лидеров снижения выделяются Constellation Energy Corp. (–20.85%), Marvell Technology Inc. (–19.10%), Broadcom Inc. (–17.40%), Nvidia Corp. (–16.97%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки индекса NQ 100 продолжают коррекцию, оставаясь в рамках канала с границами 22600.0–21000.0.

Технические индикаторы, ещё недавно получившие сигнал к продолжению продаж, вновь готовы его сменить на нисходящий: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» сближаются с сигнальной линией, а гистограмма AO формирует новые коррекционные бары, опускаясь в зоне покупок.

Уровни поддержки: 20800.0, 19900.0.

Уровни сопротивления: 21500.0, 22100.0.

Торговые сценарии

В случае разворота и продолжения коррекционного снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 20800.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 19900.0. Стоп-лосс — 21200.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае продолжения роста актива, а также закрепления выше отметки 21500.0 можно открывать позиции на покупку с целью 22100.0. Стоп-лосс — 21300.0.