Brent Crude Oil: локальная коррекция после активного набора позиций в первой половине месяца

3 февраля участники рынка будут следить за итогами встречи ОПЕК+, в рамках которой её участники намерены обсудить усилия американской администрации по увеличению добычи углеводородов. Ранее президент США Дональд Трамп публично призвал представителей картеля и его ведущего члена, Саудовскую Аравию, снизить цены на топливо, заявив, что это позволит завершить российско-украинский конфликт. Кроме того, политик поставил задачу максимизировать добычу нефти и газа в стране, которая уже является крупнейшей в мире, в результате чего трейдеры активно закрывают длинные позиции, ожидая стремительного нисходящего движения нефтяных цен, которые уже скорректировались с отметки 82.70 до 76.30. «Торговая война» с США приведёт к тому, что производители ОПЕК+ максимально увеличат объёмы добычи для восстановления баланса на рынке, и в таком случае актив может преодолеть отметку 50.00, поскольку страны-участницы в состоянии задействовать более 5,0 млн баррелей в сутки, имеющихся в настоящее время на резервных мощностях.

В качестве поддерживающего фактора являются возможные торговые ограничения, которые намерен ввести Трамп в отношении Канады и Мексики — крупнейших поставщиков «чёрного золота». Ранее администрация упоминала дату возможного начала действия пошлин — 1 февраля. Во вторник пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила журналистам, что президент по-прежнему планирует выполнить обещание, и в случае инициации жёстких ограничений котировки могут продолжить рост и протестировать уровень сопротивления 81.50.

Тем временем, на нефтяном рынке продолжается коррекция, и согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по нефти марки WTI Crude Oil снизилось до 298,8 тыс с 306,3 тыс. И если обратить внимание на динамику, то происходит локальная коррекция после активного набора позиций в первой половине месяца: баланс у производителей составил 438,160 тыс у «быков» против 418,648 тыс у «медведей», и на прошлой неделе покупатели сократили число контрактов на 4,826 тыс, а продавцы — увеличили на 15,925 тыс, что отражает возможную смену тенденции.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд отсутствует: торговый инструмент движется в диапазоне 81.50–70.00 в течение пяти месяцев, и в данный момент на графике наблюдается снижение от верхней границы примерно до его середины на уровне 76.00, после пробоя которого ожидается достижение нижней границы канала 70.00, а в противном случае рост возобновится к отметке 81.50.

Среднесрочный тренд остаётся восходящим: на этой котировки тестируют ключевую область поддержки 77.42–76.89, после закрепления ниже которой тенденция сменится на нисходящую, и станут актуальны короткие позиции с целью в зоне 2 (72.06–71.53), а в противном случае среднесрочный рост возобновится с целью на январском максимуме 82.75.

Уровни сопротивления: 81.50, 86.00.

Уровни поддержки: 76.00, 70.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от уровня 76.00 с целью 81.50 и стоп-лоссом 74.30. Срок реализации: 9–12 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 74.30 с целью 70.00 и стоп-лоссом 76.02.