SOL/USD: геополитические и монетарные факторы оказывают давление на криптовалютный рынок

Инвесторы по-прежнему разочарованы прекращением переговорного процесса по урегулированию американо-иранского конфликта: на выходных стороны возобновили взаимные атаки, которые могут перерасти в очередной раунд венного противостояния. Кроме того, Тегеран заявил о полной блокировке Ормузского пролива и сворачивании дипломатических контактов с Белым домом, после чего президент США Дональд Трамп и государственный секретарь Марко Рубио просигнализировали рынкам, заявив, что консультации продолжатся.

Дополнительное давление на актив оказывает усиление вероятности ужесточения монетарной политики ФРС США к концу года на фоне роста инфляции (в апреле индекс потребительских цен увеличился с 3,3% до 3,8%, трёхлетнего пика, индекс цен производителей — с 4,3% до 6,0%, а индикатор расходов на личное потребление — до 3,8%) и стабилизации рынка труда. Развитие ситуации ведёт к снижению инвесторского интереса к рисковым активам: по подсчётам CoinGlass, за последние 24 часа было ликвидировано криптовалютных позиций с использованием кредитного плеча на сумму почти 1,84 млрд долларов, пик с начала февраля: более всего было выведено капитала из BTC (883,66 млн долларов), ETH (475,73 млн долларов) и SOL (91,18 млн долларов).

Настроения в секторе остаются негативными, о чём свидетельствует продолжение оттока инвестиций из криптовалютных биржевых инструментов, хотя в Solana-ETF наблюдалось пополнение баланса на 55,1 млн долларов, поскольку некоторые участники торгов диверсифицируют риски, переводя капитал в альткоины. Индекс «страха и жадности» достиг трёхмесячных минимумов на уровне «11».

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент движется в рамках среднесрочного бокового диапазона 91.00–75.00, тестируя его нижнюю границу, закрепление ниже которой позволит достичь целей 68.75 (уровень Мюррея [–2/8]) и 62.50 (уровень Мюррея [2/8], W1), а в случае пробоя вверх средней линии полос Боллинджера 84.38 (уровень Мюррея [3/8]), рост может возобновиться в район 93.75 (уровень Мюррея [6/8]), 100.00 (уровень Мюррея [8/8]) и 107.40 (коррекция Фибоначчи 61,8%).

Технические индикаторы сохраняют сигнал на продажу: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, гистограмма MACD перешла в отрицательную зону, а Стохастик близок к зоне перепроданности, не исключая ограниченной коррекции. Кроме того, на недельном графике полосы Боллинджера направлены вниз, подтверждая сохранение долгосрочной нисходящей тенденции.

Уровни сопротивления: 84.38, 93.75, 100.00, 107.40.

Уровни поддержки: 75.00, 68.75, 62.50.

Торговые сценарии и прогноз курса SOL/USD

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 75.00 с целями 68.75, 62.50 и стоп-лоссом 79.00. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 84.38 с целями 93.75, 100.00, 107.40 и стоп-лоссом 80.00.