Прогноз курса BTC/USD: индекс «страха и жадности» достиг трёхмесячного минимума в районе отметки «12»

Несмотря на заявления политиков о продолжении американо-иранского переговорного процесса, стороны близки к новому раунду полноценного военного противостояния: сегодня Тегеран атаковал Израиль, заявив о повторении бомбардировок, если боевые действия в Ливане не прекратятся. Эскалация конфликта может привести к дальнейшему разрушению ближневосточной нефтедобывающей инфраструктуры, усилению энергетического кризиса и ростом давления на глобальную экономику.

Между тем, в США в апреле индекс потребительских цен увеличился с 3,3% до трёхлетнего пика в 3,8%, индикатор цен производителей — с 4,3% до 6,0%, а показатель расходов на личное потребление достиг отметки 3,8%, при этом рынок труда остаётся стабильным (в мае безработица сохранилась на уровне 4,3%, а занятость увеличилась на 172,0 тыс, значительно превзойдя прогнозируемые 85,0 тыс), что повышает уверенность инвесторов в повышении процентных ставок уже в декабре.

На этом фоне настроения криптовалютного рынка резко ухудшились: индекс «страха и жадности» вернулся в зону «экстремального страха» и достиг трёхмесячного минимума в районе отметки «12», а отток средств из цифровых биржевых фондов ускоряется уже четыре недели подряд, составив с 11 по 15 мая 1,00 млрд долларов, с 18 по 22 мая — 1,26 млрд долларов, с 25 по 29 мая — 1,42 млрд долларов, а с 1 по 5 июня — 1,72 млрд долларов. Ускорение вывода средств из Bitcoin-ETF заставляет аналитиков опасаться, что институциональные инвесторы изменили своё отношение к ведущий мировой криптовалюте и более не воспринимают её как надёжный актив для диверсификации инвестиций. Следует отметить, что в настоящее время цене удалось компенсировать незначительную часть утраченных позиций, поскольку после продажи на прошлой неделе 32 BTC компания Strategy намекнула на возобновление покупок, однако в целом предпосылки для дальнейшего снижения пары BTC/USD в ближайшей перспективе сохраняются.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент формирует нисходящую тенденцию близко к отметке 59375.00 (уровень Мюррея [–1/8]), пробой которого вниз обеспечит достижение целей 53125.00 (уровень Мюррея [1/8], H4) и 50000.00 (уровень Мюррея [0/8], H4), однако в случае преодоления средней линии полос Боллинджера 68750.00 (уровень Мюррея [2/8], коррекция Фибоначчи 50,0%) вверх ожидается рост в район 75000.00 (уровень Мюррея [4/8]), 82000.00 (коррекция Фибоначчи 38,2%) и 87500.00 (уровень Мюррея [8/8]).

Технические индикаторы сохраняют сигнал на продажу: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, гистограмма MACD увеличивается в отрицательной зоне, а Стохастик покидает зону перепроданности, что не исключает ограниченного повышения.

Уровни сопротивления: 68750.00, 75000.00, 82000.00, 87500.00.

Уровни поддержки: 59375.00, 53125.00, 50000.00.

Торговые сценарии и прогноз курса BTC/USD

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 59375.00 с целями 53125.00, 50000.00 и стоп-лоссом 64200.00. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 68750.00 с целями 75000.00, 82000.00, 87500.00 и стоп-лоссом 65500.00.