Прогноз курса BTC/USD: увеличение объёмов выкупа долговых обязательств США поддерживает рост пары

Положительная динамика криптовалютного сектора обусловлена ослаблением доллара в результате действий Министерства финансов: в среду его глава Скотт Бессент в ответ на рост доходности долгосрочных долговых бумаг до 19-летнего максимума в 5,337% объявил об увеличении объёма программы выкупа облигаций с 2,0 млрд долларов до 4,0 млрд долларов или более. В результате этого интерес инвесторов к риску значительно повысился, поддержав позиции альтернативных доллару активов. Кроме того, в цифровой сфере произошла крупная ликвидация коротких позиций: согласно подсчётам платформы для отслеживания данных CoinGlass, в четверг трейдеры закрыли сделок на 3,0 млрд долларов, что стало крупнейшим однодневным показателем за всю историю наблюдений с 2021 года, в пятницу — ещё на 1,0 млрд долларов, в результате чего общая сумма ликвидаций превысила 4,0 млрд долларов. Самая большая индивидуальная закрытая короткая позиция в BTC составила 25,13 млн долларов и была ликвидирована на платформе Hyperliquid.

Повышение котировок «цифрового золота» вызвало позитивную реакцию как инвесторов, так и экспертов. Так, представители транснационального финансового конгломерата Standard Chartered Plc допустили, что токен может приблизиться к своему историческому максимуму в 126,0 тыс долларов уже до конца года, а основатель Bridgewater Associates LP, миллиардер Рэй Далио, призвал инвесторов отдавать предпочтение золоту и Bitcoin по сравнению с облигациями, чтобы обезопасить себя от долгового кризиса, который может наступить в США в течение следующих нескольких лет. Улучшение настроений на рынке подтверждается увеличением инвестиций в цифровые биржевые фонды (баланс Bitcoin-ETF за неделю увеличился до 1,917 млрд долларов) и ростом индекса «страха и жадности» в зону «жадности» к уровню «73» пункта.

Тем не менее, не исключено, что вскоре рост актива замедлится или сменится коррекцией в случае дальнейших переносов сроков одобрения Сенатом важнейшего для цифровой индустрии Закона о структуре и прозрачности цифрового рынка (CLARITY). Его обсуждение возобновится в середине сентября, однако положения «этических статей», не позволяющих чиновникам действующей администрации получать прибыль от сотрудничества с криптовалютными компаниями, до сих пор не согласованы. Кроме того, ФРС США может продолжить ужесточение монетарной политики на фоне высокой инфляции, что укрепит позиции американской валюты. По данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), вероятность повышения процентной ставки в сентябре сократилась до 34,0%, но на октябрьском или декабрьском заседании оно выглядит вполне возможным. В данный момент участники рынка ожидают комментариев главы регулятора Кевина Уорша, который на этой неделе впервые выступит на ежегодном саммите в Джексон-Хоул и, возможно, даст рынку более чёткие сигналы относительно дальнейших действий Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент покинул боковой диапазон 65625.00–62500.00 (уровень Мюррея [6/8]–[4/8], нижняя линия полос Боллинджера), в котором находился около двух месяцев, и приближается к отметке 78125.00 (уровень Мюррея [+1/8]), после пробоя которой ожидается продолжение роста к целям 82000.00 (коррекция Фибоначчи 38,2%) и 87500.00 (уровень Мюррея [3/8], W1), однако в случае закрепления актива ниже отметки 71875.00 (уровень Мюррея [7/8]) вероятно снижение в район 65625.00 (уровень Мюррея [5/8]), 59375.00 (уровень Мюррея [3/8]).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера развернулись вверх, гистограмма MACD увеличивается в положительной зоне, а Стохастик готовится покинуть зону перекупленности, что не исключает коррекции.

Уровни сопротивления: 78125.00, 82000.00, 87500.00.

Уровни поддержки: 71875.00, 65625.00, 59375.00.

Торговые сценарии и прогноз курса BTC/USD

Длинные позиции можно открывать выше уровня 78125.00 с целями 82000.00, 87500.00 и стоп-лоссом 75800.00. Срок реализации: 5–7 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 71875.00 с целями 65625.00, 59375.00 и стоп-лоссом 76600.00.