Прогноз курса BTC/USD: рост геополитической напряжённости оказывает давление на котировки

Первоначальный оптимизм инвесторов, вызванный снижением вероятности двукратного ужесточения монетарной политики ФРС США в текущем году, сменился опасениями более резкой корректировки процентной ставки на декабрьском заседании регулятора, что оказало существенное давление на альтернативные доллару активы. Кроме того, участники рынка опасаются эскалации ближневосточного конфликта после ряда жёстких заявлений Вашингтона и Тегерана: так, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии переговоров с Ираном, а на выходных подтвердил, что Белый дом готовит ещё одну операцию, аналогичную «Эпической ярости» (Epic Fury), после промежуточных выборов в Конгресс. Беспокойство рынка увеличивает начавшаяся масштабная эвакуация американских граждан из региона Персидского залива, которую директор Национальной разведки США Джей Клейтон объяснил вероятностью нападения исламской республики на американскую инфраструктуру в регионе. Всё это повышает риски возобновления полномасштабных боевых действий и вызывает продажи рисковых активов, в то время как доллар укрепляется как традиционная валюта-убежище. Кроме того, на этом фоне продолжается подорожание углеводородов: котировки эталонной нефти сорта Brent Crude Oil уже превысили отметку 110.00, ускоряя инфляцию, в результате ФРС США может усилить «ястребиную» риторику, намёки на что могут последовать по итогам заседания регулятора в среду в 19:00 (GMT+2).

Кроме того, геополитическая ситуация оказывает давление на азиатские фондовые рынки, что негативно влияет на криптовалютный сектор. Так, южнокорейский индекс KOSPI, который трейдеры отслеживают как показатель настроений в отношении технологий искусственного интеллекта (ИИ) из-за значительного влияния на него производителей микросхем, снова снизился на 1,0%. В целом настроения инвесторов в цифровые активы медленно ухудшаются, о чём свидетельствуют возобновившийся отток средств из Bitcoin-ETF, который за последние две сессии составил 773,5 млн долларов, и снижение индекса «страха и жадности» в нейтральной зоне с 54,0 пункта до 50,0 пункта.

В целом фундаментальные факторы способствуют нисходящей коррекции пары BTC/USD, но направление движения цен может измениться, если ФРС США подаст рынку сигналы об отсутствии срочной необходимости повышения процентной ставки или геополитическая напряжённость в регионе Персидского залива снизится.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент уже несколько сессий тестирует отметку 79687.50 (уровень Мюррея [3/8]), после закрепления ниже которой ожидается достижение целей 76562.50 (уровень Мюррея [1/8]) и 75000.00 (уровень Мюррея [0/8]), однако в случае преодоления вверх средней линии полос Боллинджера 82000.00 (коррекция Фибоначчи 38,2%) вероятно возобновление роста цен в район 85937.50 (уровень Мюррея [7/8]), 87500.00 (уровень Мюррея [8/8]).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, гистограмма MACD перешла в отрицательную зону, а Стохастик достиг зоны перепроданности и может развернуться вверх.

Уровни сопротивления: 82000.00, 85937.50, 87500.00.

Уровни поддержки: 79687.50, 76562.50, 75000.00.

Торговые сценарии и прогноз курса BTC/USD

Короткие позиции можно открывать от 79300.00 с целями 76562.50, 75000.00 и стоп-лоссом 81250.00. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 82000.00 с целями 85937.50, 87500.00 стоп-лоссом 80200.00.