Прогноз курса XAU/USD: золото открыло азиатскую сессию гэпом вниз

Достигнутое 8 апреля двухнедельное перемирие между США и Ираном носит крайне неустойчивый характер и сопровождается повышенной геополитической неопределённостью, поскольку переговорный процесс при посредничестве Пакистана фактически не привёл к достижению прогресса на фоне существенных разногласий сторон по вопросу беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе, через который проходит до 20,0% мировых поставок нефти и значительная доля сжиженного-природного газа.

При этом власти исламской республики указывают на сохраняющийся дефицит доверия в ходе диалога и отсутствие предпосылок для заключения соглашения, тогда как параллельная эскалация в регионе, включая новые удары Армии обороны Израиля по Бейруту, а также заявления официального Тегерана о невозможности продолжения переговоров до прекращения военных действий по территории союзников, усиливает риски дальнейшей дестабилизации. На этом фоне нефтяные котировки, ранее снизившиеся на сообщениях о начале диалога между противоборствующими сторонами, возобновили рост, прибавляя в отдельных сессиях до 3,0–5,0%, тогда как геополитическая премия в цене золота, отражаемая динамикой пары XAU/USD, остаётся повышенной и характеризуется значительной внутридневной волатильностью в диапазоне 1,5–2,5%.

Отметим также и то, что президент Дональд Трамп заявил об ограничении судоходства в Ормузском проливе с участием союзников по Североатлантическому альянсу, одновременно допустив сохранение повышенного уровня цен на энергоносители в краткосрочной перспективе с возможным дополнительным ростом на 5,0–10,0% до стабилизации ситуации, что только усиливает инфляционные риски. Аналитики отмечают, что слишком длительный период пиковых цен на «чёрное золото» может крайне негативно отразиться на рейтингах Республиканской партии, которые и так в последнее время активно падают на фоне крайне агрессивной внешней политики её главы. Напомним, что промежуточные выборы в Конгресс состоятся в ноябре, и в среднем по опросам, разрыв в ключевых округах колеблется в пределах 2,0–6,0 процентных пунктов, что при высокой поляризации электората и уровне неопределившихся избирателей около 8,0–12,0% создаёт условия для перераспределения мандатов в нижней палате на 15–25 мест и может оказаться достаточным для перехода большинства к оппозиции.

Тем временем, на рынке золотых контрактов продолжается период активных торгов, и, согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по золоту немного сократилось, составив 156,3 тыс вместо 163,2 тыс ранее. Если обратить внимание на динамику, то заметно, что инвесторы сохраняют свои крупные позиции на покупку: баланс «быков» в позициях, обеспеченных реальными деньгами, составил 122,382 тыс против 30,269 тыс у «медведей». На прошлой неделе покупатели открыли дополнительно 1,845 тыс контрактов, в то время как продавцы 3,605 тыс.

Сегодня в 16:00 (GMT+2) в центре внимания участников торгов окажутся американские данные по динамике продаж на вторичном рынке жилья: прогнозируется замедление показателя с 4,09 млн до 4,07 млн, что может оказать локальное давление на позиции доллара.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют разворот в сторону роста: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в сверхкраткосрочной перспективе.

MACD растёт, сохраняя относительно прочный сигнал на покупку и располагаясь выше сигнальной линии. Стохастик, напротив, сигнализирует в пользу развития коррекционного «медвежьего» тренда в ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 4800.16, 4900.00, 5000.00, 5119.19.

Уровни поддержки: 4698.86, 4600.00, 4549.78, 4500.00.

Торговые сценарии и прогноз курса XAU/USD

Короткие позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 4600.00 вниз с целью 4400.00. Стоп-лосс — 4698.86. Срок реализации: 2–3 дня.

Возвращение «бычьей» динамики с последующим пробоем отметки 4800.16 вверх может стать сигналом к открытию новых длинных позиций с целью 5000.00. Стоп-лосс — 4698.86.