Прогноз курса ASX 200: котировки индекса продолжают коррекцию

На фондовых рынках по всему азиатско-тихоокеанскому региону наблюдается негативный тренд на фоне усиления геополитической напряжённости в регионе Персидского залива, где блокировка Ормузского и вероятность перекрытия Баб-Эль-Мандебского пролива стала причиной повышения нефтяных котировок к рекордным уровням в районе 106.00, что является фактором замедления основных секторов экономики Австралии. Перебои в поставках энергоносителей, вызвавшее подорожание авиабилетов, привели к сокращению рабочих мест в сфере туризма, что во втором квартале было зафиксировано в пяти из двенадцати сегментов, более заметно наблюдавшееся в секторе услуг в сфере отдыха (–2,5%), розничной торговли (–0,7%) и проживания (–0,5%), при этом статистика отразила уменьшение числа работающих на полный день как женщин (–18,2 тыс), так и мужчин (–12,3 тыс).

Кроме того, давление на актив оказывают ожидания ужесточения монетарной политики со стороны Резервного банка Австралии (РБА) на заседании 29 сентября: вероятность повышения процентной ставки до 4,60% составляет 85,0%, что с учётом вчерашнего увеличения стоимости заимствований ФРС США сохранит разницу в показателях на уровне 0,60%. На фоне снижения спроса на реальные активы доходность государственных облигаций Австралии удерживается возле годовых максимумов: ставка по ведущим краткосрочным годовым бондам увеличилась с 4,842% в пятницу до 4,860%, по популярным 10-летним — снизилась с 5,338% до 5,333%, по 20-летним — с 5,702% до 5,683%, а по глобальным 30-летним ценным бумагам — с 5,780% в конце прошлой недели до 5,747% на текущий момент.

Среди лидеров роста компонентов индекса выделяются акции DroneShield Ltd. (+7,69%), Austal Ltd. (+6,91%), Dyno Nobel Ltd. (+6,87%), IperionX Ltd. (+6,25%) и Virgin Australia Holdings Ltd. (+4,39%).

Больше всего снизились Light & Wonder Inc. (–6,19%), Ramelius Resources Ltd. (–4,28%), Capricorn Metals Ltd. (–4,16%), South32 Ltd. (–3,79%) и Westgold Resources Ltd. (–3,70%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент располагается под линией поддержки уже давно сформированного восходящего канала с динамическими границами 9400.0–8730.0.

Технические индикаторы усиливают сигнал на продажу: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся ниже медленных, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в отрицательной зоне.

Уровни поддержки: 8630.0, 8430.0.

Уровни сопротивления: 8770.0, 8970.0.

Торговые сценарии и прогноз курса ASX 200

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления ниже уровня 8630.0 с целью 8430.0. Стоп-лосс — 8730.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 8770.0 с целью 8970.0 и стоп-лоссом 8680.0.