Прогноз курса DAX 40: индекс готовится к возможному снижению

Котировки находятся под давлением на фоне геополитической напряжённости в регионе Персидского залива, усиливающейся из-за активных действий группировок йеменских хуситов, которые продолжают атаковать правительственные войска Саудовской Аравии и захватывать всё новые объекты. Перебои с поставками энергоносителей привели к тому, что средняя цена сжиженного природного газа (СПГ) для покупателей в ЕС стабильно превышает 800,0 доллара за 1,0 тыс кубических метров, а уровень наполненности хранилищ составляет около 71,0%, существенно средних 88,0%, наблюдаемых в прошлые годы. В Германии, где сосредоточено большое количество потребителей топлива, подземные резервуары заполнены лишь на 50,0–57,0%, что является исторически минимальным значением и может вызвать проблемы снабжения в отопительный период, который стартует уже в этом месяце.

Небольшую поддержку фондовому рынку оказывают ожидания стартующего на следующей неделе периода корпоративной отчётности, а также сентябрьские данные по деловой активности от S&P Global, согласно которым, индекс в секторе услуг Германии поднялся с 49,7 пункта до 52,9 пункта, в результате композитный индикатор увеличился с 51,8 пункта до 53,8 пункта.

Тем временем, доходность облигаций на этой неделе снова устремилась вверх, препятствуя укреплению реальных активов, и ставка для ведущих 10-летних бондов Германии увеличилась с 3,462% до 3,499%, для долгосрочных 20-летних — с 3,806% до 3,852%, а для глобальных 30-летних — с 3,823% в прошлую пятницу до 3,866%.

Среди лидеров роста можно отметить Rheinmetall AG (+2,43%), Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (+1,77%), GEA Group AG (+1,58%), Volkswagen AG Vz (+1,57%) и Continental AG (+1,32%).

Больше всех снизились акции Bayer AG (–2,18%), Heidelberg Materials AG (–1,82%), Infineon Technologies AG (–1,87%), DHL Group (–1,41%) и Adidas AG (–1,21%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент снижается в коррекционном тренде, отступая от линии поддержки глобального восходящего канала с границами 27500.0–25200.0, который начал формирование ещё в начале марта.

Технические индикаторы готовы усиливать сигнал на продажу: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся ниже медленных, а гистограмма АО образует нисходящие бары в отрицательной зоне.

Уровни поддержки: 25100.0, 24400.0.

Уровни сопротивления: 25600.0, 26200.0.

Торговые сценарии и прогноз курса DAX 40

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 25100.0 с целью 24400.0. Стоп-лосс — 25500.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 25600.0 с целью 26200.0. Стоп-лосс — 25300.0.