Прогноз курса DJIA: фондовый рынок США продолжает коррекцию

Давление на рынок оказывает усиление геополитической напряжённости в регионе Персидского залива и сохранение вероятности блокировки йеменскими хуситами Баб-эль-Мандебского пролива, являющегося альтернативным маршрутом для поставок ближневосточной нефти. Кроме того, на котировки негативно влияет ослабление «ястребиных» настроений ФРС США на фоне относительной стабилизации инфляции и признаков охлаждения рынка: по данным инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), на октябрьском заседании вероятность сохранения процентной ставки составляет 82,8%.

На следующей неделе стартует ключевой в этом году период корпоративной отчётности, в рамках которого первой в распоряжение экспертов поступает статистика банковского и финансового сектора. Аналитики ожидают существенного ослабления показателей: так, выручка транснациональной финансовой холдинговой компании JPMorgan Chase & Co. может снизиться с 57,35 млрд долларов до 50,99 млрд долларов, а прибыль на одну акцию (EPS) — с 7,70 доллара до 5,89 доллара. Аналогичные показатели для инвестиционного банка The Goldman Sachs Group Inc., согласно прогнозам, скорректируются с 20,34 млрд долларов до 17,15 млрд долларов и с 20,98 доллара до 14,50 доллара.

Тем временем, доходность государственных облигаций несколько снижается: показатель для наиболее популярных 10-летних бондов уменьшился с 5,279%, зафиксированных вчера, до 5,219%, для консервативных 20-летних — с 5,710% в среду до 5,652%, а для глобальных 30-летних — с 5,675% несколькими днями ранее до 5,608%.

Среди компаний, демонстрирующих рост, выделяются Home Depot Inc. (+3,39%), Chevron Corp. (+3,12%), IBM Corp. (+2,77%), Travelers Companies Inc. (+2,68%) и McDonald’s Corp. (+2,61%).

Больше всех снизились акции Nvidia Corp. (–2,94%), Amazon.com Inc. (–2,25%), Caterpillar Inc. (–2,17%), Cisco Systems Inc. (–2,13%) и Amgen Inc. (–1,37%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент пытается отступить от линии сопротивления локального нисходящего канала с границами 51500.0–49700.0 вниз.

Технические индикаторы с начала месяца усиливают сигнал на продажу: диапазон колебаний EMA индикатора «Аллигатор» расширяется по направлению снижения, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в отрицательной зоне.

Уровни поддержки: 50880.0, 49720.0.

Уровни сопротивления: 51660.0, 53000.0.

Торговые сценарии и прогноз курса DJIA

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 50880.0 с целью 49720.0. Стоп-лосс — 51300.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 51660.0 с целью районе 53000.0 и стоп-лоссом 51000.0.