На этой неделе стартовал ключевой в этом году период корпоративной отчётности, и данные компаний банковского сектора пока что существенно уступают ожиданиям. Так, Bank of America Corp., один из крупнейших банков и аналитических агентств, сообщил о выручке в 30,00 млрд долларов относительно прогнозов в 30,58 млрд долларов и о прибыли на одну акцию (EPS) в 1,08 доллара против 1,10 доллара, однако аналогичные показатели для Morgan Stanley составили 20,34 млрд долларов и 3,03 доллара по сравнению с предполагаемыми 19,96 млрд долларов и 2,94 доллара, а для инвестиционной организации BlackRock Inc. — 7,75 млрд долларов и 15,93 доллара вместо 7,44 млрд долларов и 14,30 доллара, соответственно.
На долговом рынке продолжается активный нисходящий тренд, и доходность практически по всей линейке облигаций отступает от многолетних максимумов: ставка по наиболее популярным из краткосрочных бумаг, годовым, практически не изменилась от 4,482% на прошлой неделе, составив 4,485%, по ведущим 10-летним — снизилась с 5,271% в пятницу до 5,104%, по долгосрочным 20-летним — с 5,660% до 5,501% и по глобальным 30-летним бумагам — с 5,602% до 5,455%.
Лидерами роста в индексе выступают Moderna Inc. (+4,65%), Gilead Sciences Inc. (+3,80%), Walmart Inc. (+3,46%), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (+3,35%) и Amgen Inc. (+3,21%).
Больше всего снизились акции CoreWeave Inc. (–15,46%), Nebius Group NV (–10,08%), Lumentum Holdings Inc. (–9,28%), Marvell Technology Inc. (–8,73%) и Rocket Lab Corp. (–7,85%).
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике торговый инструмент отступает от линии сопротивления восходящего канала с границами 31700.0–29100.0.
Технические индикаторы сохраняют нестабильный сигнал на покупку: быстрые EMA индикатора «Аллигатор» находятся выше медленных, а гистограмма АО формирует коррекционные бары, приближаясь к уровню перехода.
Уровни поддержки: 29330.0, 28295.0.
Уровни сопротивления: 30120.0, 31260.0.
Торговые сценарии и прогноз курса индекса Nasdaq 100
Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 29330.0 с целью 28295.0. Стоп-лосс — 30000.0. Срок реализации: 7 дней и более.
Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 30120.0 с целью 31260.0. Стоп-лосс — 29500.0.
Сценарий
| Таймфрейм | Недельный |
| Рекомендации | SELL STOP |
| Точка входа | 29330.0 |
| Take Profit | 28295.0 |
| Stop Loss | 30000.0 |
| Ключевые уровни | 28295.0, 29330.0, 30120.0, 31260.0 |
Альтернативный сценарий
| Рекомендации | BUY STOP |
| Точка входа | 30120.0 |
| Take Profit | 31260.0 |
| Stop Loss | 29500.0 |
| Ключевые уровни | 28295.0, 29330.0, 30120.0, 31260.0 |
