Прогноз курса S&P 500: Фондовый индекс продолжает локальную коррекцию

Фондовые индексы по всему миру продолжают корректироваться, на фоне сохранения напряжённости на Ближнем Востоке, после того, как Дональд Трамп объявил о завершении перемирия и начале новой фазы военной операции против Ирана, что привело к взаимному обмену ударами и новому росту на рынках облигаций.       

На следующей неделе, на рынке США официально стартует период корпоративной отчётности за второй квартал и первое полугодие 2026 года, и в понедельник свои отчёты начнёт публиковать банковский сектор. Так, JPMorgan Chase & Co., может отчитаться зафиксировав 49,82 млрд долларов выручки, что лучше показанных в прошлом году 48,24 млрд. Прибыль на акцию может составить 5,61 доллара, что так же выше 5,24 долларов в прошлом году. Крупнейший ипотечный банк в США Bank of America Corp., может отчитаться о выручке на уровне 30,38 млрд долларов, что ниже 34,87 млрд долларов, показанных в аналогичном периоде прошло года, а прибыль в пересчёте на акцию может составить 1,11 доллара, что превышает 0,89 долларов, показанных в прошлом году. Банковская группа Goldman Sachs Group Inc., может отчитаться о доходе на уровне 16,02 млрд долларов, что выше 14,58 млрд долларов в аналогичном периоде прошлого года, а прибыль в пересчёте на одну акцию может составить 14,01 доллара, и это так же превышает 10,91 доллара выручки в прошлом году.

Что касается рынка облигаций и долгосрочных бумаг, то доходность самых популярных среднесрочных 12-ти месячных облигаций сегодня составляет 4,036%, что выше 3,945% в прошлую пятницу. Доходность ведущих 10-ти летних US Treasuries поднялась с 4,468% в конце прошлой недели, до 4,536% на данный момент. Более консервативные 20-ти летние облигации США торгуются на уровне дохода в 5,064%, что незначительно выше 5,004% на торгах в прошлую пятницу. А 30-ти летние облигации тоже повышаются по доходности, удерживаясь на уровне 5,056%, по сравнению с 4,988% в конце прошлой недели.

Среди лидеров роста можно выделить: Hewlett Packard Enterprise Co. (+9.94%), Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (+6.98%), Lam Research Corp. (+6.01%), Invesco Plc. (+5.85%), AMD Inc. (+5.67%).

Среди лидеров снижения выделяются: APA Corp. (-5.05%), Paramount Skydance Corp. (-4.31%), Costco Wholesale Corp. (-4.21%), Cincinnati Financial Corp. (-3.38%), PepsiCo Inc. (-3.26%).

Уровни поддержки и сопротивления

Котировки индекса продолжают корректироваться, и на дневном графике, всё ещё движутся в коррекционном тренде, обозначив локальную попытку нового приближения к нижней границе локального восходящего канала с границами 7800.0 – 7500.0

Технические индикаторы находятся в состоянии нестабильного сигнала на покупку, который продолжает сохраняться даже на фоне локальной коррекции. Быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» продолжают находиться выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО, находясь в зоне покупок, продолжает формировать коррекционные бары.

Уровни поддержки: 7450.0, 7230.0.

Уровни сопротивления: 7610.0, 7800.0.

Торговые сценарии и прогноз курса S&P 500

В случае продолжения глобального роста актива, а также закрепления цены выше локального сопротивления, на отметке 7610.0, будут актуальны позиции на покупку с возможной целью 7800.0. Стоп-лосс следует расположить на отметке 7510.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае продолжения снижения актива, а также закрепления цены ниже уровня локальной поддержки, на отметке 7450.0, будут актуальны позиции на продажу с целью 7230.0. Стоп-лосс необходимо установить на отметке 7550.0.