Прогноз курса S&P 500: позитивная корпоративная отчётность поддерживает позиции индекса

Президент США Дональд Трамп направил в Конгресс заявление о формальном прекращении военных действий против Ирана и фактическом завершении американо-иранского конфликта, указав, что с 7 апреля не фиксируется ни одного столкновения между сторонами, а кампания, начавшаяся 28 февраля, завершена, на основании чего истёк 60-дневный срок, предусмотренный Резолюцией о военных полномочиях, после чего глава государства обязан либо получить одобрение Конгресса на продолжение операции, либо окончить её. При этом лидер Белого дома подчеркнул, что войска не выводятся из региона: по оценкам независимых источников, в регионе Персидского залива в данный момент находятся 30,0–40,0 тыс американских военнослужащих, включая контингент в прочих странах и флот. Республиканская администрация объясняет их наличие необходимостью сдерживания Тегерана, защиты союзников и контроля стратегических маршрутов, включая нефтяные поставки через Ормузский пролив. Таким образом, ситуация становится политически спорной: с юридической точки зрения, противостояние окончено, и теперь дополнительное разрешение Конгресса на дальнейшие действия не требуется, однако фактически военное присутствие США сохраняется в качестве стабилизационной миссии. Это вызывает критику со стороны Демократической партии, а эксперты заявляют, что речь идёт о попытке обойти контроль представительной ветви власти исполнительной.

На рынке идёт период корпоративной отчётности: в пятницу была опубликована финансовая статистика Exxon Mobil Corp., отразившая выручку в размере 85,14 млрд относительно ожидаемых 81,24 млрд и прибыль на акцию в 1,16 доллара против 1,03 доллара. Для другого крупного производителя «чёрного золота», Chevron Corp., эти показатели составили 48,61 млрд долларов, ниже 51,39 млрд прогноза, и 1,41 доллара, выше 0,97 доллара. Colgate-Palmolive Co. зафиксировала 5,32 млрд долларов выручки и 0,970 доллара прибыли на акцию, лучше предполагаемых 5,22 млрд долларов и 0,940 доллара, а технологическая компания в сфере промышленных газов и инжиниринга Linde Plc. — 8,78 млрд долларов и 4,33 доллара против 8,60 млрд долларов и 4,27 доллара, соответственно.

На фундаментальные факторы отреагировал рынок облигаций: доходность самых популярных краткосрочных 12-месячных бумаг с пятницы скорректировалась с 3,749% до 3,718%, ведущих 10-летних бондов — с 4,418% до 4,387%, а консервативных 20-летних — с 4,984% до 4,954%. 30-летние облигации также уменьшили показатель с 4,988% до 4,961%.

Среди лидеров роста можно выделить Cboe Global Markets Inc. (+8,95%), Paramount Skydance Corp. (+8,30%), Seagate Technology Holdings Plc. (+7,91%), Oracle Corp. (+6,47%) и Eastman Chemical Co. (+6,07%).

Среди лидеров снижения выделяются LKQ Corp. (–9,72%), The Clorox Co. (–9,67%), Stryker Corp. (–6,47%), Mohawk Industries Inc. (–6,42%) и Amgen Inc. (–4,75%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актив движется в коррекционном тренде, пытаясь отступить от верхней границы восходящего канала с границами 7100.0–6700.0.

Технические индикаторы усиливают сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» отдаляются от сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни сопротивления: 7320.0, 7620.0.

Уровни поддержки: 7100.0, 6820.0.

Торговые сценарии и прогноз курса S&P 500

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 7320.0 с целью 7620.0. Стоп-лосс — 7220.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 7100.0 с целью 6820.0. Стоп-лосс — 7200.0.