На этой неделе стартовал ключевой период корпоративной отчётности за третий квартал, и в распоряжение экспертов поступают данные финансовых организаций и банков: выручка JPMorgan Chase & Co. составила 50,17 млрд долларов, ниже прогнозов в 51,23 млрд долларов, а прибыль на одну акцию — (EPS) 5,75 доллара против 5,93 доллара. Аналогичные показатели для The Goldman Sachs Group Inc. достигли 18,68 млрд долларов относительно 16,86 млрд долларов и 17,01 доллара вместо 13,09 доллара соответственно, а для Wells Fargo & Co. — 21,87 млрд долларов и 1,87 доллара, хотя аналитики предполагали 22,31 млрд долларов и 1,84 доллара.
Уменьшение вероятности ужесточения монетарной политики ФРС США на заседании 28 октября негативно сказывается на доходности долговых активов: несмотря на то, что ставка по популярным среднесрочным 12-месячным бумагам увеличилась с 4,424% в пятницу до 4,485%, показатель для ведущих 10-летних бондов сократился с 5,252% до 5,203%, для консервативных 20-летних — с 5,657% до 5,600%, а для глобальных 30-летних — с 5,606% в конце прошлой недели до 5,556%.
Среди лидеров роста можно выделить CDW Corp. (+5,71%), Valero Energy Corp. (+4,69%), Charter Communications Inc. (+4,36%), Oracle Corp. (+4,23%), Phillips 66 (+4,00%).
Больше всего снизились акции Applied Materials Inc. (–6,69%), Johnson & Johnson (–5,73%), Citigroup Inc. (–5,60%), Domino’s Pizza Inc. (–4,76%), KKR & Co Inc. (–4,75%).
Уровни поддержки и сопротивления
На дневном графике торговый инструмент движется в коррекционном тренде, приближаясь к верхней границе локального восходящего канала с границами 8000.0–7500.0.
Технические индикаторы сохраняют нестабильный сигнал на покупку: быстрые EMA индикатора «Аллигатор» находятся над медленными, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.
Уровни поддержки: 7730.0, 7500.0.
Уровни сопротивления: 7860.0, 8080.0.
Торговые сценарии и прогноз курса S&P 500
Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 7860.0 с целью 8080.0. Стоп-лосс — 7750.0. Срок реализации: 7 дней и более.
Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 7730.0 с целью 7500.0. Стоп-лосс — 7840.0.
Сценарий
| Таймфрейм | Недельный |
| Рекомендации | BUY STOP |
| Точка входа | 7860.0 |
| Take Profit | 8080.0 |
| Stop Loss | 7750.0 |
| Ключевые уровни | 7500.0, 7730.0, 7860.0, 8080.0 |
Альтернативный сценарий
| Рекомендации | SELL STOP |
| Точка входа | 7730.0 |
| Take Profit | 7500.0 |
| Stop Loss | 7840.0 |
| Ключевые уровни | 7500.0, 7730.0, 7860.0, 8080.0 |
