Прогноз по S&P 500: индекс удерживается вблизи отметки 7706 на фоне ослабления ожиданий повышения ставки ФРС

Эта неделя может стать последней для текущего бокового тренда, так как затем стартует период корпоративной отчётности за третий квартал, который может продемонстрировать, насколько высокие затраты по займам и цены на энергоносители оказывают влияние на прибыль компаний. В данный момент активному укреплению реальных активов препятствуют высокие ставки доходности по облигациям, а также новые признаки охлаждения рынка труда. Так, отчёты по занятости за последние два месяца были значительно скорректированы в сторону снижения, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора сократилось со 133,0 тыс, пересмотренных со 162,0 тыс, до 29,0 тыс относительно прогнозов в 89,0 тыс, а уровень безработицы увеличился с 4,1% до 4,2%, хотя эксперты рассчитывали на сохранение показателя, в результате чего вероятность ужесточения монетарной политики сократилась до минимальных 20,0% в этом месяце.

Снизившиеся «ястребиные» настроения позитивно влияют на доходность на рынке долговых бумаг: ставка по самым популярным среднесрочным 12-месячным облигациям увеличилась с 4,434% в прошлую пятницу до 4,456%, по ведущим 10-летним — с 5,239% до 5,268%. Более консервативные 20-летние бумаги торгуются на уровне 5,669%, незначительно выше 5,645%, а 30-летние — на отметке 5,625% относительно 5,612% в пятницу.

Среди лидеров роста можно выделить Teradyne Inc. (+8,00%), Hewlett Packard Enterprise Co. (+7,36%), ON Semiconductor Corp. (+6,01%), Lamb Weston Holdings Inc. (+5,88%) и Monolithic Power Systems Inc. (+5,79%).

Больше всех снизились акции Western Digital Corp. (–10,22%), Seagate Technology Plc. (–10,21%), Accenture Plc. (–6,31%), EPAM Systems Inc. (–5,30%), Corteva Inc. (–5,17%).

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент корректируется, и на дневном графике движется в коррекционном тренде, пытаясь приблизиться к верхней границе локального восходящего канала с границами 8000.0–7500.0

Технические индикаторы сохраняют нестабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся выше сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в положительной зоне.

Уровни поддержки: 7620.0, 7350.0.

Уровни сопротивления: 7770.0, 8000.0.

Торговые сценарии и прогноз курса S&P 500

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 7770.0 с целью 8000.0. Стоп-лосс — 7650.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 7620.0 с целью 7350.0. Стоп-лосс — 7800.0.