Прогноз курса EUR/USD: евро пытается развить «бычий» импульс, полученный накануне

Напомним, что ожидания в отношении динамики в крупнейшей экономике ЕС предполагают замедление гармонизированного индекса с 2,9% до 2,8% в годовом выражении и с 0,5% до 0,2% — в месячном, тогда как более широкий индикатор — с 2,9% до 2,8% и с 0,6% до 0,1%, соответственно. В случае, если реальная статистика окажется выше прогнозов, это может усилить аргументы в пользу ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Согласно опубликованным протоколам последнего заседания, несколько членов Совета управляющих уже в апреле были готовы поддержать «ястребиный» тон, причём решение сохранить стоимость заимствований без изменений было названо «пограничным», и чиновники подчеркнули, что энергетический кризис оказался более устойчивым, чем ожидалось, а подорожание «чёрного золота» усиливает ценовое давление и повышает риск закрепления высокой инфляции на более длительный период. Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель считает, что центральному банку стоит повысить ставки в июне, даже если к этому времени США и Ирану удастся подписать мирное соглашение, указав, что «ущерб, нанесённый энергетической инфраструктуре и мировым цепочкам поставок, очень велик». Помимо этого, чиновница подчеркнула, что базовый прогноз уже включает две корректировки монетарных параметров, а одного повышения может быть недостаточно для достижения инфляционных целей. Участники рынка поддерживают это мнение, предвидя два будущих повышения и 50,0% вероятность третьего в течение следующего года. Напомним, на апрельском заседании ставка по депозитам была зафиксирована на уровне 2,00%, ставка основных операций рефинансирования — 2,15%, ставка по маржинальным кредитам — 2,40%.

Тем временем, в центре внимания американских инвесторов находится отчёт по ценовым индексам расходов на личное потребление: базовый индикатор — предпочтительный показатель инфляции ФРС США — вырос на 0,2% в месячном выражении по итогам апреля, что оказалось ниже ожиданий рынка и 0,3% в прошлом месяце, в то время как годовой базовый показатель ускорился до 3,3% с 3,2%, совпав с прогнозами, оказав давление на позиции доллара, который ранее достиг семинедельного максимума 99.54 в DXY.

Тем временем, экономика США выросла в первом квартале на 1,6% в годовом выражении, что выше 0,5% ранее, однако уступает первоначальной оценке 2,0%. Первичные заявки на пособие по безработице достигли 215,0 тыс за последнюю неделю, превысив ожидания в 211,0 тыс, а также предыдущее значение в 210,0 тыс, тогда как заказы на товары длительного пользования по итогам апреля прибавили 7,9% после коррекции на –1,3%. Ранее глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что приоритетной задачей для властей является снижение инфляции. Чиновник подтвердил планы придерживаться сбалансированного подхода к обеспечению ценовой стабильности и полной занятости, особо отметив, что индекс потребительских цен превышает 2,0% целевой показатель уже более пяти лет, тогда как рынок труда стабилен.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют умеренное снижение: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD разворачивается в сторону роста, формируя новый сигнал на покупку и стремясь расположиться выше сигнальной линии. Стохастик демонстрирует похожую динамику, с той лишь разницей, что линия индикатора фиксируется вблизи отметки «80», указывая на риски перекупленности единой валюты в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.1661, 1.1681, 1.1700, 1.1721.

Уровни поддержки: 1.1634, 1.1600, 1.1577, 1.1529.

Торговые сценарии и прогноз курса EUR/USD

Короткие позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 1.1634 вниз с целью 1.1577. Стоп-лосс — 1.1661. Срок реализации: 1–2 дня.

Развитие коррекционного роста с последующим пробоем отметки 1.1661 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 1.1721. Стоп-лосс — 1.1634.