Прогноз курса EUR/USD: глава ЕЦБ заявила о необходимости последовательного финансового суверенитета ЕС

Так, в мае американский ценовой индекс расходов на личное потребление, ключевой индикатор инфляции для ФРС США, оправдал прогнозы, ускорившись с 3,8% до 4,1% в годовом исчислении, максимума с апреля 2023 года, и до 0,4% — в месячном, на 0,1 процентного пункта ниже расчётов, в то время как базовый показатель, исключающий продовольствие и энергоносители, поднялся с 3,3% до 3,4%, обновив пик октября 2023 года. Небольшое ослабление месячного значения вызвало незначительную коррекцию доллара. После публикации статистики, согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool, вероятность повышения процентной ставки на июльском заседании регулятора снизилась с 34,2% до 30,0%, а на сентябрьском — с 65,7% до 62%. Тем не менее, трейдеры по-прежнему закладывают как минимум одно увеличение стоимости заимствований до конца года, а глава ведомства Кевин Уорш дал чётко понять, что чиновники сосредоточены на возвращении инфляции к целевому уровню 2,0%. Валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале был пересмотрен с ранее заявленных 1,6% до 2,1% в годовом выражении, что отражает стабильность экономики, а число первичных заявок на пособие по безработице за неделю снизилось на 12,0 тыс до 215,0 тыс, лучше предположений аналитиков, демонстрируя устойчивость рынка труда.

Тем временем, июльский индекс потребительского доверия GfK Group в Германии восстанавливается медленнее, чем ожидалось, а большинство экспертов прогнозирует его дальнейшее ухудшение. Напомним, что на заседании 11 июня Европейский центральный банк (ЕЦБ) скорректировал депозитную ставку на 25 базисных пунктов до 2,25%, однако глава регулятора Кристин Лагард выступила с «голубиным» заявлением, отметив, что чиновникам не следует агрессивно реагировать на последствия конфликта на Ближнем Востоке, и добавила, что в условиях усиливающейся геополитической неопределённости ЕС должен последовательно укреплять финансовый суверенитет и усиливать устойчивость собственной экономической архитектуры. На фоне изменений внешнеполитического и экономического курса США активизировалась дискуссия о необходимости расширения международной роли евро, и по словам чиновницы, валюта обладает значительным потенциалом для расширения своего влияния, однако её превращение в полноценный глобальный резервный актив требует времени и проведения системных преобразований. В качестве одного из ключевых приоритетов Лагард назвала завершение формирования Союза рынков капитала, который должен обеспечить более глубокую интеграцию финансовых структур членов блока, повысить эффективность распределения средств и укрепить инвестиционную привлекательность экономики региона. Особое внимание уделяется укреплению автономности финансовой системы и развитию собственных технологических решений в этом сегменте. Согласно данным ЕЦБ, более 60,0% операций по банковским картам в еврозоне обрабатываются через американские платежные системы, что рассматривается как фактор инфраструктурной зависимости и потенциальный источник рисков в условиях нарастающей геополитической нестабильности. В качестве одного из ключевых инструментов для борьбы с этим Брюссель продвигает проект цифрового евро — государственной криптовалюты центрального банка (CBDC), которая должна дополнить существующий оборот наличных денежных средств и обеспечить гражданам и бизнесу дополнительный инструмент. Ожидается, что её внедрение поспособствует росту эффективности транзакций и дальнейшей цифровой трансформации финансового сектора, а необходимая законодательная база для реализации проекта, как ожидается, будет утверждена до конца года.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно снижаются: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым минимумам, индикатор MACD разворачивается в сторону роста, сохраняя сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии), а Стохастик, отступив от минимальных значений, переходит к восходящему движению, отражая вероятность развития коррекции в ближайшее время.

Уровни сопротивления: 1.1400, 1.1450, 1.1500, 1.1529.

Уровни поддержки: 1.1367, 1.1324, 1.1300, 1.1255.

Торговые сценарии и прогноз курса EUR/USD

Длинные позиции можно открывать после пробоя уровня 1.1400 вверх с целью 1.1500. Стоп-лосс — 1.1350. Срок реализации: 2–3 дня.

Короткие позиции можно открывать после отскока от уровня 1.1400 и пробоя уровня 1.1367 вниз с целью 1.1300. Стоп-лосс — 1.1400.