Положительная динамика развивается на фоне двух основных факторов — ослабления американской валюты и роста популярности цифровых токенов у институциональных инвесторов. Так, компания Moody’s Ratings скорректировала кредитный рейтинг США с «AAA до «AА1» из-за повышения государственного долга до 36,0 трлн долларов и увеличения стоимости его пролонгации в результате высоких процентных ставок. Позднее внимание участников рынка переключилось на налоговую инициативу президента Дональда Трампа, который может скорректировать этот показатель ещё на 3,0–5,0 трлн долларов, что приведёт к повышению дефицита, ускорению темпов инфляции и ослаблению курса доллара против основных конкурентов, в том числе облигаций и цифровых валют. Напомним, что доходность 30-летних бумаг впервые с октября 2023 года достигла отметки 5,15%, а цена «цифрового золота» обновила исторические максимумы, значительно превысив отметку 111000.00.

Локальную поддержку отрасли также оказали заявления генерального директора JPMorgan Chase & Co. Джеймса Даймона, который пообещал предоставить клиентам доступ к Bitcoin-ETF, возможность приобретать BTC, однако не хранить токены в банке. Напомним, что основной конкурент корпорации, финансовый гигант Morgan Stanley, ранее также начал предлагать спотовые биржевые инструменты на основе BTC институциональным инвесторам. Тем временем, техасские чиновники одобрили законопроект о создании стратегического резерва первой мировой криптовалюты: таким образом, вслед за Нью-Хэмпширом и Аризоной, он стал третьим штатом, где ВТС получил этот статус. Предусматривается, что власти имеют право накапливать цифровые активы, если их рыночная капитализация превышает 500,0 млрд долларов в течение двух лет, и пока этому условию соответствует только «цифровое золото». Эксперты надеются, что это решение ускорит принятие цифровых активов всё большим количеством инвесторов.

Также отметим, что в понедельник Чикагская товарная биржа (CME Group) запустила фьючерсы на базе токена XRP: доступна торговля микроконтрактами на 2,5K XRP и стандартными контрактами на 50,0K XRP, которые будут рассчитываться в наличных. Тем не менее, монета осталась аутсайдером роста среди лидеров рынка на этой неделе, находясь под давлением отказ суда принять ходатайство об урегулировании спора между компанией Ripple и Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ранее стороны намеревались пойти на мировое соглашение, позволяющее снять с эмитента XRP юридические претензии и снизить размер штрафных санкций со 125,0 млн долларов до 50,0 млн долларов, однако судья Аналиса Торрес отклонила это предложение, сославшись на то, что решение суда от августа 2024 года о назначении Ripple высоких штрафов было окончательным, и достаточных оснований для его изменения не было предоставлено. Таким образом, вероятность существенных финансовых потерь для цифровой корпорации сохраняется, а мировое завершение процесса откладывается.

Криптотрейдеры активно накапливают токены как защитный актив в условиях нестабильности мировой экономики, и на следующей неделе котировки основных цифровых инструментов, вероятно, продолжат рост или перейдут к консолидации.