Золото штурмует 4060$: XAU/USD растёт на фоне улучшения отношений США и Китая

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп планировал ввести дополнительный 100,0% тариф на китайские товары после того, как официальный Пекин анонсировал усиленный экспортный контроль в отношении редкоземельных металлов. По результатам переговоров на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) глава Белого дома снизил ставку на 10,0%, а Китай, в свою очередь, отложит введение ограничений на экспорт товаров с редкоземельными элементами до 10 ноября 2026 года.

Тем временем, давление на позиции доллара США оказала макроэкономическая статистика, представленная в пятницу: индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в ноябре опустился с 53,6 пункта до 50,3 пункта при прогнозе в 53,2 пункта, а индекс потребительских ожиданий — с 50,3 пункта до 49,0 пункта. Помимо этого, рынки обратили внимание на увеличение числа сокращений работников в компаниях на фоне шатдауна, а также развития технологий генеративных моделей и искусственного интеллекта. Так, опубликованный на прошлой неделе отчёт от компании Challenger, Grey & Christmas указал на резкий рост показателя в октябре с 54,06 тыс до 153,07 тыс.

Некоторую поддержку американская валюта по-прежнему получает от риторики главы ФРС США Джерома Пауэлла: несмотря на достаточно стабильную инфляционную динамику, чиновник в очередной раз призвал рынки не возлагать значительных надежд на возможное снижение процентной ставки в декабре, назвав этот шаг «весьма рискованным», однако далеко не все члены правления регулятора полностью согласны с ним. Так, член Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) Лиза Кук отметила, что сохранение стоимости заимствований на высоком уровне увеличивает вероятность резкого ухудшения ситуации на рынке труда, хотя на данный момент его положение стабильно. С другой стороны, слишком сильное сокращение значения может повлиять на инфляционные ожидания. Таким образом, по мнению Кук, при принятии решений на декабрьском заседании необходимо учитывать обе эти проблемы. Кроме того, рынки обратили внимание на появление оптимистичных новостей в отношении возможного завершения шатдауна, который уже успел обновить рекорды продолжительности. В Сенате США всё же был согласован законопроект о продлении финансирования федерального правительства в обмен на обещания со стороны представителей Республиканской партии провести в будущем голосование относительно расширения субсидий и медицинского страхования.

На рынке драгоценных металлов продолжается глобальный коррекционный тренд, который поддерживается падающим спросом на контракты со стороны инвесторов. Так, по данным Чикагской товарной биржи (CME Group Inc.), объёмы торгов постепенно сокращаются: в пятницу фьючерсная позиция состояла из 265,119 тыс контрактов, а опционная — 89,975 тыс, что ниже средних октябрьских значений в 305,000 тыс и 132,000 тыс, соответственно. Кроме того, 5 ноября был установлен антирекорд квартала, когда общий показатель зафиксировался в районе 251,000.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют попытку разворота в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон сужается, отражая появление смешанной динамики торгов в сверхкраткосрочной перспективе. MACD разворачивается в сторону роста, формируя новый сигнал на покупку (гистограмма стремится расположиться выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост, стремительно приближаясь к отметке «80», что указывает на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 4060.00, 4120.0, 4179.79, 4242.04.

Уровни поддержки: 4000.00, 3930.00, 3880.00, 3830.00.

Торговые сценарии и прогноз курса XAU/USD

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 4060.00 вверх с целью 4179.79. Стоп-лосс — 4000.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 4060.00 как от сопротивления с последующим пробоем отметки 4000.00 вниз может стать сигналом к открытию новых коротких позиций с целью 3880.00. Стоп-лосс — 4060.00.