Индекс S&P 500: котировки тестируют 6692.0 в ожидании сигналов от ФРС

Внимание инвесторов сосредоточено на ситуации вокруг ФРС США и возможном продолжении снижения стоимости заимствований. Несмотря на то, что согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, вероятность корректировки значения на –25 базисных пунктов на заседании в конце октября составляет 89,8%, вчерашние комментарии членов Совета управляющих регулятора были не такими «голубиными», как ожидалось ранее. В частности, глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил, что ведомству нужно вновь сосредоточиться на достижении инфляцией целевых 2,0%, что можно сделать лишь с помощью высокой процентной ставки. С его мнением согласен и глава ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем, который заявил, что ФРС США должна проявить осторожность в смягчении монетарной политики. Единственным, кто призывал к ускорению сокращения стоимости заимствований, ожидаемо был Стивен Миран, назначенный Белым домом, обосновав свою позицию тем, что текущая политика подрывает стабильность на рынке труда.

Доходность облигаций сохраняет позитивную динамику: ставка по 10-летним долговым бумагам повысилась с 4,105% на прошлой неделе до 4,141%, по 20-летним — с 4,686% до 4,732%, а по 30-летним — с 4,734% до 4,764%.

Лидерами роста в индексе выступают Teradyne Inc. (+12.79%), Oracle Corp. (+6.31%), Applied Materials Inc. (+5.48%), Western Digital Corp. (+5.42%).

Среди лидеров снижения выделяются Kenvue Inc. (–7.47%), Match Group Inc. (–5.40%), Keuring Dr Pepper Inc. (–4.28%).

Уровни поддержки и сопротивления

Котировки индекса корректируются, двигаясь в восходящем тренде на дневном графике и обозначив новую попытку преодоления годового максимума 6700.0.

Технические индикаторы находятся в состоянии стабильного сигнала на покупку, который усилился на фоне окончания локальной коррекции: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» остаются выше сигнальной линии, а гистограмма AO в зоне покупок формирует коррекционные бары.

Уровни поддержки: 6600.0, 6350.0.

Уровни сопротивления: 6770.0, 6990.0.

Торговые сценарии и прогноз курса индекса S&P 500

В случае продолжения роста, а также закрепления цены выше уровня сопротивления 6770.0 будут актуальны позиции на покупку с целью 6990.0. Стоп-лосс — 6660.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае продолжения снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 6600.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 6350.0. Стоп-лосс — 6700.0.