S&P 500 готовится к штурму годового максимума: в фокусе ставка ФРС и доходности облигаций

Отказ ФРС США от продолжения «голубиной» риторики оказывает негативное воздействие на динамику фондовых индикаторов. Несмотря на давление со стороны республиканской администрации Белого дома, позиция главы регулятора Джерома Пауэлла остаётся неизменной: уже в четвёртый раз процентная ставка была сохранена на уровне 4,25–4,50%. Неопределённость, связанная с тарифными ограничениями, безусловно негативно отразится на расходах бизнеса и домохозяйств и приведёт к замедлению национальной экономики, поэтому, если странам так и не удастся договориться об условиях двусторонней торговли до 9 июля, у финансовых властей появится аргумент в пользу сокращения стоимости заимствований на 25 базисных пунктов уже на сентябрьском заседании.

На рынке облигаций наблюдается снижение доходности: ставка по 10-летним долговым бумагам опустилась с 4,448% до 4,387%, по 20-летним — с 4,969% до 4,905%, а по 30-летним — с 4,953% до 4,889%.

Лидерами роста в индексе выступают Caesars Entertainment Corp. (+4.91%), Enphase Energy Inc. (+4.18%), Jabil Circuit Inc. (+3.95%), PG&E Corp. (+3.84%).

Среди лидеров снижения выделяются Mastercard Inc. (–5.39%), Visa Inc. Class A (–4.88%), Zoetis Inc. (–4.09%).

Уровни поддержки и сопротивления

Котировки индекса корректируются, двигаясь в восходящем тренде и готовясь обозначить новую попытку достижения годового максимума 6140.0 на дневном графике.

Технические индикаторы находятся в состоянии стабильного сигнала на покупку, который несколько ослаб на фоне коррекции: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» остаются выше сигнальной линии, а гистограмма AO в зоне покупок формирует коррекционные бары.

Уровни поддержки: 5840.0, 5580.0.

Уровни сопротивления: 6040.0, 6280.0.

Торговые сценарии

В случае продолжения роста, а также закрепления цены выше уровня сопротивления 6040.0 будут актуальны позиции на покупку с целью 6280.0. Стоп-лосс — 5940.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае продолжения снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 5840.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 5580.0. Стоп-лосс — 5950.0.