S&P 500: коррекция к 6723, влияние Nvidia и прогноз по индексу

Опасения инвесторов связаны с тем, что повышенный интерес к технологиям искусственного интеллекта (ИИ) может оказаться краткосрочным, развеял генеральный директор производителя графических процессоров Nvidia Corp. Дженсен Хуанг. Он подтвердил высокий спрос на чипы на основе новой технологии со стороны облачных провайдеров, что обеспечило для компании рекордную квартальную выручку в 57,0 млрд долларов при предварительных расчётах в 54,89 млрд долларов, а прибыль в пересчёте на акцию — 1,30 доллара по сравнению с 1,25 доллара, соответственно. Риторика Хуанга, подтверждённая сильной статистикой, нивелировала негативные прогнозы участников торгов в отношении развития бизнеса, и на этом фоне S&P 500 активно восстанавливает позиции.

На рынке облигаций наблюдается восходящая динамика: ставка доходности по 10-летним долговым бумагам скорректировалась с 4,116% в начале текущей недели до 4,140%, по 20-летним — с 4,704% до 4,724%, а по 30-летним — с 4,739% до 4,754%.

Среди лидеров роста можно выделить Amentum Holdings Inc. (+17,12%), GE Vernova Inc. (+7,29%), Constellation Energy Corp. (+5,34%), Applied Materials Inc. (+4,45%).

Среди лидеров снижения выделяются Eversource Energy (–12,45%), Archer-Daniels-Midland Co. (–4,59%), Aptiv Plc. (–4,50%).

Уровни поддержки и сопротивления

Котировки индекса корректируются в восходящем тренде, обозначив локальную попытку нового повышения и оставаясь в рамках канала 7200.0–6600.0.

Технические индикаторы находятся в состоянии нестабильного сигнала на продажу, который несколько ослаб на фоне локальной коррекции: быстрые EMA на индикаторе «аллигатор» расположены ниже сигнальной линии, а гистограмма AO в зоне продаж формирует коррекционные бары.

Уровни поддержки: 6610.0, 6360.0.

Уровни сопротивления: 6840.0, 7100.0.

Торговые сценарии и прогноз курса S&P 500

В случае продолжения снижения, а также закрепления цены ниже уровня поддержки 6610.0 будут актуальны позиции на продажу с целью 6360.0. Стоп-лосс — 6700.0. Срок реализации: 7 дней и более.

В случае продолжения роста, а также закрепления цены выше уровня сопротивления 6840.0 будут актуальны позиции на покупку с целью 7100.0. Стоп-лосс — 6750.0.