AUD/USD: инструмент развивает «медвежий» импульс, сформированный в начале недели

котировки остаются под давлением американской валюты, курс которой получает поддержку перед официальным вступлением в должность новоизбранного президента США Дональда Трампа. Рынки рассчитывают на проведение более жёсткой денежно-кредитной политики в ответ на анонсированные новой республиканской администрацией инициативы по индексации пошлин на ввозимые в страну товары и вероятные изменения во внешней политике страны, что может привести к изменению долгосрочных факторов роста многих мировых валют.

Пока же в распоряжении участников рынка находится статистика из Австралии: объёмы розничных продаж достигли 0,8% по итогам ноября, ускорившись от прежних 0,5%, хотя аналитики рассчитывали на коррекцию до 1,0%. Экспорт прибавил 4,8% с 3,5%, а импорт — 1,7% после нулевой динамики октября, выступив драйвером роста профицита сальдо торгового баланса с 5,670 млрд австралийских долларов до 7,079 млрд австралийских долларов при предварительных оценках в 5,750 млрд австралийских долларов. Участники рынка также оценивают статистику по средневзвешенному индексу потребительских цен: он скорректировался 2,10% до 2,30%, превысив ожидаемые 2,20%, однако усечённый показатель показал позитивную динамику с 3,50% до 3,20%, оказавшись в непосредственной близости от целевого диапазона Резервного банка Австралии (РБА) 2,0–3,0%. Аналитики отмечают прогресс в замедлении цен на услуги, особенно на страхование, путешествия, хотя арендная плата всё ещё удерживается на пиковом уровне, а рынок труда устойчив. Так, в ноябре на одну вакансию приходилось около 1,7 безработных, что значительно ниже трёх человек в преддверии пандемии COVID–19. Если бы этот фактор отсутствовал, то снижение процентной ставки в феврале было бы оправданным, а пока чиновники РБА, вероятно, займут выжидательную позицию. Сокращение стоимости заиствований на данном этапе может ещё больше повысить стоимость жизни, особенно для домохозяйств, уже испытывающих трудности из-за индексации стоимости энергоносителей и жилья.

В свою очередь, китайские данные указали на замедление индекса потребительских цен в стране с 0,2% до 0,1% в годовом исчислении, а в месячном — индексу удалось выйти на нулевую динамику после стремительного падения на 0,6% в ноябре прошлого года. Индекс цен производителей в декабре незначительно замедлился с –2,5% до –2,3%.

В конце недели в США ожидается публикация ключевой статистики по рынку труда за декабрь. В настоящий момент аналитики рассчитывают на создание 154,0 тыс новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора после 227,0 тыс в ноябре, в то время как средняя почасовая заработная плата может скорректироваться с 0,4% до 0,3% в месячном исчислении, а уровень безработицы, скорее всего, зафиксируется в районе 4,2%. При этом ноябрьские данные по числу занятых вне сельскохозяйственного сектора от компании Automatic Data Processing (ADP), основанные на опросе порядка 400,0 тыс бизнес-источников, отразили замедление положительной динамики с 146,0 тыс до 122,0 тыс по итогам декабря, что оказалось ниже прогнозов рынка в 140,0 тыс.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют попытку разворота в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон незначительно расширяется, ограничивая развитие «медвежьей» динамики в сверхкраткосрочной перспективе. MACD сохраняет слабый сигнал на покупку, располагаясь выше сигнальной линии. Стохастик, напротив, показывает уверенную нисходящую направленность, но фиксируется вблизи отметки «20», указывая на риски перепроданности инструмента на ближайших временных интервалах.

Уровни сопротивления: 0.6225, 0.6250, 0.6274, 0.6300.

Уровни поддержки: 0.6200, 0.6178, 0.6140, 0.6100.

Торговые сценарии

Короткие позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 0.6178 вниз с целью 0.6100. Стоп–лосс — 0.6225. Срок реализации: 2–3 дня.

Отскок от уровня 0.6178 как от поддержки с последующим пробоем отметки 0.6225 вверх может стать сигналом к открытию длинных позиций с целью 0.6300. Стоп–лосс — 0.6178.