В рамках встречи 10 декабря Резервный банк Австралии (РБА) сохранил процентную ставку на уровне 4,35% в десятый раз подряд, указав, что основным препятствием для смены риторики является высокая инфляция. Так, согласно последнему отчёту, индекс потребительских цен составил 2,8% в годовом выражении, опустившись с 3,8% ранее, значительно выше цели ведомства, и вернётся в диапазон 2,0–3,0% только в 2026 году. Чиновники уверены в стабильной динамике индикаторов, так как макроэкономические данные, хотя и остаются противоречивыми, соответствуют предварительным расчётам, поэтому создаются условия для продолжения текущего курса, что вызывает всё большее недовольство в деловых кругах. Некоторые инвесторы были уверены, что РБА может занять более мягкую позицию после того, как динамика валового внутреннего продукта (ВВП) в третьем квартале была слабой, что подразумевает, что центральному банку придётся изменить свои экономические прогнозы всего через месяц после их публикации. По мнению Совета управляющих, финансовые условия остаются ограничительными, а, следовательно, удержание процентной ставки на 12-летнем максимуме продолжится и в этом году.
Совершенно иная ситуация с американской валютой: в первые дни нового года она обновила максимум на отметке 109.00 в USDX, в первую очередь, за счёт стабилизации монетарного курса ФРС США, которая после активного начала цикла снижения процентных ставок вновь пытается сбалансировать политику. Зависимость котировок от решений финансовых властей прямая, но на этот раз намерение зафиксировать стоимость заимствований позитивно отразилось на позициях национальной валюты. Помимо этого, о восстановлении американской экономики сигнализируют и макроэкономические данные: если рынок труда продолжает балансировать на уровнях осени прошлого года, то сектор недвижимости сумел восстановиться. Согласно последним отчётам, продажи нового жилья в США выросли с 627,0 тыс до 664,0 тыс, а этот же показатель для вторичной недвижимости достиг 4,15 млн с 3,96 млн, прервав долгосрочную нисходящую тенденцию.
Помимо, основообразующих фундаментальных факторов продолжение текущей тенденции в паре AUD/USD подтверждают технические индикаторы: на недельном графике цена уверенно удерживается в пределах нисходящего канала 0.6760–0.5800.
После отражения от линии сопротивления на отметке 0.6900 котировки получили полноценное подтверждение для разворота, опустившись ниже минимума от 5 августа (0.6400).
Ключевые уровни стоит рассмотреть на дневном графике.
Как видно на графике, инструмент снижается в локальном канале с границами 0.6300–0.6100, пытаясь закрепиться ниже линии сопротивления, и сейчас готовится к её тестированию и развороту вниз.
В районе отметки 0.6650, совпадающей с максимумом от 8 ноября, располагается зона отмены сигнала на продажу. В случае преодоления этой отметки нисходящий сценарий будет прекращён или заметно отложен по времени, а позиции на продажу следует ликвидировать.
В районе отметки 0.5500, совпадающей с мартовским минимумом 2020 года, располагается целевая зона, после достижения которой следует фиксировать прибыль по открытым позициям на продажу.
Более подробно ключевые уровни стоит рассмотреть на четырёхчасовом графике.
Уровень входа в сделки на продажу располагается на отметке 0.6180, совпадающей с минимумом от 31 декабря, и сигнал может быть получен уже на этой неделе. Технически будет реализована новая попытка продолжения глобального канала и уход ниже уровней прошлого года, что и станет главным сигналом для активизации продаж.
Учитывая среднедневную волатильность пары AUD/USD за последний месяц, которая сейчас составляет 66,5 пункта, движение цены до целевой зоны 0.5500 может занять примерно 48 торговых сессий, однако при её возрастании это время может сократиться до 39 торговых дней.
