USD/JPY: инструмент консолидируется в районе локальных минимумов

Так, завтра в 15:30 (GMT+2) будут представлены данные по инфляции, которые могут повлиять на решения монетарных властей: аналитики ожидают, что базовый индекс потребительских цен без учёта продовольственных товаров и энергоносителей в январе ускорится с 0,2% до 0,3%, а в годовом выражении предполагается замедление с 3,2% до 3,1%, в то время как более широкий показатель, вероятно, скорректируется с 0,4% до 0,3% и зафиксируется на отметке 2,9%, соответственно. В то же время, опасения, что протекционистская политика республиканской администрации окажет повышательное давление на инфляцию, наряду с позитивными данными по занятости в пятницу, должны позволить ФРС США сохранить процентную ставку на прежнем уровне, что, в свою очередь, будет способствовать росту национальной валюты.

Тем временем, некоторое давление на позиции иены в начале недели оказывает макроэкономическая статистика из Японии, где объёмы банковского кредитования в январе прибавили ещё 3,0%, тогда как эксперты рассчитывали на 3,1%, индекс текущей ситуации от Eco Watchers опустился с 49,0 пункта до 48,6 пункта при предварительных оценках в 49,7 пункта, а прогноз развития событий — с 49,4 пункта до 48,0 пункта. Также инвесторы обратили внимание на существенное снижение платёжного баланса без учёта сезонных колебаний в декабре с 3352,5 млрд иен до 1077,3 млрд иен, что оказалось хуже ожиданий рынка в 1362,0 млрд иен. Общий долг более чем в два раза превышает размер национальной экономики и является крупнейшим среди развитых стран, что отчасти обусловлено резким повышением расходов на социальное обеспечение и национальную оборону. По данным Министерства финансов, на конец декабря от состоял из 1173,56 трлн иен в облигациях, 46,88 трлн иен в заимствованиях и 97,20 трлн иен в финансировании векселей.

Вместе с тем, иена продолжает пользоваться определённой поддержкой в качестве валюты-убежища, учитывая тот факт, что рынки крайне обеспокоены возможным ухудшением мировых торговых условий. Так, президент США Дональд Трамп ввёл 25,0% тарифы на весь импорт стали и алюминия, а также анонсировал ответные заградительные меры для всех партнёров, которые облагают пошлинами американские товары, что стало вполне ожидаемым шагом, поскольку к нему политик уже прибегал в ходе своего первого президентского срока. Тем не менее, можно отметить, что сейчас рестрикции носят более глобальный характер, а также являются более системными, хотя некоторые эксперты полагают, что это лишь инструмент давления на предстоящих переговорах.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют уверенное снижение: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым локальным минимумам. MACD демонстрирует склонность к развороту в восходящую плоскость, однако сохраняет прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается ниже сигнальной линии). Стохастик, отступив от минимальных значений, также разворачивается в восходящую плоскость, сигнализируя о значительных рисках перепроданности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления на форекс: 152.53, 153.27, 153.70, 154.50.

Уровни поддержки: 151.50, 150.92, 150.50, 150.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после уверенного пробоя уровня 152.53 вверх с целью 154.50. Стоп-лосс — 151.50. Срок реализации: 2-3 дня.

Возвращение «медвежьей» динамики на рынок с последующим пробоем отметки 151.50 вниз может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 150.00. Стоп-лосс — 152.30.