Так, вечером появилась информация о частичной эвакуации посольства США в Ираке и разрешения военным семьям покинуть Ближний Восток из-за обострения конфликта и намерении Ирана атаковать американские базы на фоне переговоров по «ядерной сделке». В свою очередь, Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) предупредил суда о возможной эскалации в регионе и рекомендовало судам проявлять осторожность при движении через Персидский и Оманский заливы, а также Ормузский пролив, которые граничат с Ираном. Шестой раунд американо-иранских консультаций состоится в воскресенье в Маскате, и в случае их успешного завершения ожидается коррекция топливных цен, но в противном случае возможно обновление апрельского максимума 71.50.
Согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций по нефти сократилось с 186,4 тыс до 168,0 тыс: инвесторы плавно наращивают объём контрактов во всех категориях, и, по данным Чикагской товарной биржи (CME Group), в среду их число составило 1,076 млн, а опционных позиций — 179,454 тыс, что значительно превышает средние показатели в 820,0 тыс и 132,0 тыс в конце прошлого месяца, соответственно.
Долгосрочный тренд остаётся нисходящим, но на этой неделе развивалась восходящая коррекция, в рамках которой цена достигла уровня сопротивления 67.70, где стали актуальными короткие позиции с целью 63.90. После пробоя этой отметки движение продолжится к уровню 60.24, а в случае преодоления отметки 67.70 вверх ожидается рост к границе тренда 71.40–72.78, где возможен разворот и развитие негативной динамики к отметке 67.70. Инструмент находится выше EMA 21, что указывает на краткосрочный восходящий тренд и возможность открытия длинных позиций в рамках дневной или недельной торговли. Индикатор RSI (14) приблизился вплотную к зоне перекупленности, указывая на вероятность разворота.
Среднесрочный восходящий тренд продолжился на этой неделе, и актив обновил максимум от 23 апреля 65.20, преодолев зону 2 (66.44–65.92) и направившись в зону 3 (71.64–71.12), однако в данный момент наблюдается коррекция, в пределах которой можно рассчитывать на тест области поддержки тренда 63.05–62.45, после чего станут актуальными длинные позиции с целями 65.76 и 69.07.
Уровни поддержки и сопротивления
Уровни сопротивления: 67.70, 71.40, 72.78.
Уровни поддержки: 63.92, 60.24, 56.00.
Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать от уровня 68.35 с целью 63.90 и стоп-лоссом 70.35. Срок реализации: 9–12 дней.
Длинные позиции можно открывать выше уровня 70.35 с целью 73.85 и стоп-лоссом 68.85.