BTC/USD: давление монетарных факторов на «цифровое золото» сохраняется

Ведущие цифровые активы, в том числе BTC, снижались на фоне растущей уверенности инвесторов в сохранении процентных ставок ФРС США до конца года или даже их увеличении, что подтверждает комплекс опубликованной за последнее время статистики. Так, в апреле индекс потребительских цен увеличился с 3,3% до трёхлетнего пика 3,8% в годовом исчислении, а базовый показатель — с 2,6% до 2,8%, при этом индикатор цен производителей поднялся с 4,3% до 6,0% в общем и с 4,0% до 5,2% — в базовом значении. Рынок труда остаётся стабильным, как и экономика в целом: в мае композитный индекс деловой активности удержался на уровне 51,7 пункта. Эти данные были опубликованы после апрельского заседания регулятора, на котором чиновники уже заявляли, что некоторое ужесточение политики может стать уместным, если инфляция будет устойчиво находиться выше цели в 2,0%. Вероятность перехода к «ястребиной» политике поддерживает доллар и негативно влияет на альтернативные ему активы.

Кроме того, ослаблению сектора способствуют участившиеся случаи хакерских взломов: за последние несколько недель им подверглись протокол Kelp DAO и криптомост Verus-Ethereum, а на выходных эксперты сообщили об обнаружении вредоносного программного обеспечения типа TrapDoor, похищающего учётные данные облачных сервисов и кошельков, токены GitHub, ключи API и другую информацию. Эти сообщения снижают уверенность трейдеров в безопасности средств, вложенных в криптовалюты, уменьшая интерес к ним.

Сегодня котировки несколько укрепились после заявления президента США Дональда Трампа о конструктивном процессе мирных переговоров с Ираном и скорой разблокировке Ормузского пролива. Тем не менее, представители исламской республики отметили, что водная артерия останется под контролем Тегерана, что ограничило положительную динамику.

Негативные настроения пока доминируют на рынке, что подтверждается уменьшением баланса цифровых биржевых фондов на 1,256 млрд долларов за прошлую неделю, и при сохранении этой тенденции в ближайшее время показатели инвестирования в ETF в целом за год могут оказаться отрицательными. Кроме того, индекс «страха и жадности» находится в зоне «страха» на отметке «30».

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент находится у отметки 75000.00 (уровень Мюррея [4/8], средняя линия полос Боллинджера, W1), после преодоления которой ожидается снижение в район 68750.00 (уровень Мюррея [2/8], коррекция Фибоначчи 50,0%) и 62500.00 (уровень Мюррея [0/8]), однако в случае пробоя отметки 82000.00 (коррекция Фибоначчи 38,2%) вероятно возобновление роста к целям 87500.00 (уровень Мюррея [8/8]) и 93750.00 (уровень Мюррея [+2/8]).

Технические индикаторы не дают единого сигнала: полосы Боллинджера разворачиваются вниз, гистограмма MACD находится у нулевой линии, удерживая незначительные объёмы, а Стохастик направлен вверх, но приближается к зоне перекупленности.

Уровни сопротивления: 82000.00, 87500.00, 93750.00.

Уровни поддержки: 75000.00, 68750.00, 62500.00.

Торговые сценарии и прогноз курса BTC/USD

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 75000.00 с целями 68750.00, 62500.00 и стоп-лоссом 78000.00. Срок реализации: 5–7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше уровня 82000.00 с целями 87500.00, 93750.00 и стоп-лоссом 78900.00.