Прогноз курса S&P 500: Фондовый индекс продолжает локальную коррекцию

Эта неделя может стать определяющей для глобального тренда американского доллара: макроэкономические данные, которые могут повлиять на сентябрьское решение ФРС США по монетарной политике, уже опубликованы. Так, рынок труда продемонстрировал стабильность, а инфляция осталась на уровне 3,4%, существенно превысив целевой уровень в 2,0%. Учитывая последние заявления главы регулятора Кевина Уорша о необходимости борьбы с ростом потребительских цен, аналитики предполагают, что на сегодняшнем заседании в 20:00 (GMT+2) повышение процентной ставки на 25 базисных пунктов неизбежно: по информации инструмента FedWatch Tool Чикагской товарной биржи (CME), ожидания роста стоимости заимствований достигли максимальных с прошлого месяца 93,4%. Больший интерес вызывает не само решение, а последующие комментарии, в которых рынки будут искать намёки на продолжительность «ястребиного» курса.

В долговом секторе наблюдается рост доходности государственных облигаций, и ставка по популярным среднесрочным 12-месячным ценным бумагам поднялась с 4,342% в прошлую пятницу до 4,377%, по ведущим 10-летним — с 4,950% до 4,994%, по консервативным 20-летним — с 5,379% до 5,398%, а по глобальным 30-летним бондам — с 5,312% в конце прошлой недели до текущих 5,360%.

Среди лидеров роста можно выделить акции Skyworks Solutions Inc. (+13,55%), Qorvo Inc. (+9,34%), Revvity Inc. (+9,11%), Celanese Corp. (+5,45%) и APA Corp. (+5,29%).

Больше всего снизились Axon Enterprise Inc. (–9,81%), Jack Henry & Associates Inc. (–6,37%), Chipotle Mexican Grill Inc. (–5,94%), Dollar Tree Inc. (–5,35%) и Cboe Global Markets Inc. (–4,94%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент в рамках коррекционного тренда обозначил локальную попытку нового приближения к нижней границе восходящего канала с границами 7900.0–7500.0.

Технические индикаторы сохраняют стабильный сигнал на продажу: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся ниже медленных, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в отрицательной зоне.

Уровни поддержки: 7540.0, 7330.0.

Уровни сопротивления: 7650.0, 7810.0.

Торговые сценарии и прогноз курса индекса S&P 500

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 7540.0 с целью 7330.0. Стоп-лосс — 7650.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 7650.0 с целью 7810.0. Стоп-лосс — 7550.0.