BTC/USD: на прошлой неделе отток инвесторских средств из Bitcoin-ETF составил 1,216 млрд долларов

Криптовалютный рынок остаётся под давлением ряда негативных факторов: вероятность сохранения действующих параметров на декабрьском заседании ФРС США всё ещё высока, что подтверждают данные с национального рынка труда. Так, рост безработицы с 4,3% до 4,4% был компенсирован коррекцией уровня занятости сразу на 119,0 тыс при прогнозе в 53,0 тыс, при этом индекс деловой активности в секторе услуг достиг 55,0 пункта с 54,8 пункта ранее, а в производственной сфере — 51,9 пункта по сравнению с 52,5 пункта, тогда как композитный показатель увеличился на 54,6 пункта до 54,8 пункта. Инфляция в США фиксируется значительно выше цели регулятора, не позволяя провести монетарным властям сокращение стоимости заимствований.

Перспектива переноса сроков новой коррекции монетарной политики укрепляет позиции доллара по отношению к альтернативным активам: дополнительным фактором давления на котировки видится смена общих инвесторских настроений. В конце года игроки начинают больше заботиться о сохранении прибыли, что ведёт к снижению спроса на токены и ограничению ликвидности на рынке.

В целом настроения криптовалютного рынка остаются пессимистичными: индекс «страха и жадности» поднялся до отметки «19», но остался в зоне «экстремального страха». Общая тенденция к оттоку средств из биржевых фондов также сохраняется: на прошлой неделе для Bitcoin-ETF он составил 1,216 млрд долларов. Кроме того, стоит отметить, что по данным криптовалютной биржи Deribit самым популярным сейчас является пут-опцион на цену BTC в 80000.00, открытый интерес к которому составил чуть более 2,0 млрд долларов, что означает ожидание инвесторами дальнейшего падения стоимости первой мировой криптовалюты.   

Уровни поддержки и сопротивления

Инструмент пытается покинуть нисходящий канал, пробившись через его нижнюю границу, и сейчас торгуется у отметки 87500.00 (уровень Мюррея [2/8]), от которой может продолжить снижение к целям 75000.00 (уровень Мюррея [0/8]) и 68750.00 (уровень Мюррея [–1/8]). Ключевой для «быков» видится зона сопротивления 95900.00–93750.00 (уровень Мюррея [3/8], коррекция Фибоначчи 61,8%, средняя линия полос Боллинджера): закрепление выше которой обеспечит новый рост к целям 106250.00 (уровень Мюррея [5/8], коррекция Фибоначчи 38,2%), 1125000.00 (уровень Мюррея [6/8], коррекция Фибоначчи 23,6%), но такой сценарий видится менее вероятным.

Технические индикаторы указывают на сохранение на рынке нисходящей тенденции: полосы Боллинджера направлены вниз, MACD увеличивается в отрицательной зоне, Стохастик развернулся вверх от зоны перепроданности, что не исключает коррекции, но её потенциал видится ограниченным.

Уровни сопротивления: 95900.00, 106250.00, 112500.00.

Уровни поддержки: 75000.00, 68750.00.

Торговые сценарии и прогноз курса BTC/USD

Короткие позиции стоит открывать ниже уровня 85900.00 с целями 75000.00, 68750.00 и стоп-лоссом 93700.00. Срок реализации: 5-7 дней.

Длинные позиции можно открывать выше отметки 95900.00 с целями 106250.00, 112500.00 и стоп-лоссом 90400.00.