Прогноз курса BTC/USD: биткоин под давлением перед ФРС — риск падения к 75K

Рынок находится в состоянии неопределённости перед последним в этом году заседанием ФРС США, итоги которого станут известны 10 декабря. Большинство экспертов полагают, что регулятор вновь скорректирует процентную ставку на –25 базисных пунктов до 3,75%.

Для такого решения чиновников в национальной экономике сейчас созданы все предпосылки: рынок труда демонстрирует признаки охлаждения (уровень безработицы в сентябре увеличился с 4,3% до 4,4%, а занятость, по данным отчёта компании Automatic Data Processing (ADP), в ноябре сократилась сразу на 32,0 тыс), что подразумевает необходимость его монетарной поддержки. При этом инфляционное давление постепенно ослабевает, хотя ещё довольно далеко от целевых 2,0%: базовый ценовой индекс расходов на личное потребление в сентябре опустился с 2,9% до 2,8%. В этих условиях вероятность нового сокращения стоимости заимствований, согласно инструменту Чикагской товарной биржи (CME Group) FedWatch Tool, оценивается почти в 90,0%, однако небольшая возможность отказа чиновников от активных действий всё же остаётся, особенно в свете более ранних заявлений главы регулятора Джерома Пауэлла о том, что многие члены правления ведомства склоняются к тому, чтобы понаблюдать за влиянием на экономику принятых ранее решений.

В настоявшее время котировки инструмента повышаются, однако их рост сдерживается негативной реакцией рынка на представленную в пятницу стратегию национальной безопасности США. Несмотря на лояльное отношение президента Дональда Трампа к цифровым активам, ни криптовалюта, ни блокчейн не были упомянуты в документе, а жизненно важными для интересов страны были названы технологии искусственного интеллекта (ИИ) и квантовых вычислений, вызвав разочарование инвесторов. Стоит отметить, что среднесрочные настроения на криптовалютном рынке также остаются негативными, что подтверждает отток капиталов из ключевых биржевых фондов (для Bitcoin-ETF на прошлой неделе он составил 87,7 млн долларов) и сохранение индекса «страха и жадности» в зоне «экстремального страха» на отметке «20».

На этом фоне существенный рост пары BTC/USD, даже в случае смягчения монетарной политики ФРС США, в ближайшее время видится менее вероятным. 

Уровни поддержки и сопротивления

Инструмент торгуется в рамках долгосрочной нисходящей тенденции, однако в настоящее время пытается возобновить рост: при пробое вверх отметки 93750.00 (уровень Мюррея [3/8], коррекция Фибоначчи 61,8%, верхняя линия полос Боллинджера) его целью выступит отметка 100000.00 (уровень Мюррея [4/8], коррекция Фибоначчи 50,0%). Ключевой для «медведей» видится отметка 87500.00 (уровень Мюррея [2/8]), закрепление ниже которой обеспечит движение в район 75000.00 (уровень Мюррея [0/8]), 68750.00 (уровень Мюррея [–1/8]).

Технические индикаторы допускают продолжение снижения котировок: полосы Боллинджера направлены горизонтально, а Стохастик — вниз, тогда как MACD стабильна в отрицательной зоне.

Уровни сопротивления: 93750.00, 100000.00, 106250.00.

Уровни поддержки: 87500.00, 75000.00, 68750.00.

Торговые сценарии и прогноз курса BTC/USD

Короткие позиции стоит открывать ниже уровня 87500.00 или при развороте цены в районе 100000.00 с целями 75000.00, 68750.00 и стоп-лоссами 92300.00 и 104000.00, соответственно. Срок реализации: 5-7 дней.