Нефть WTI: добыча ОПЕК+ выросла на 530 тыс. барр./сутки, цена держится выше $62

Также на этой неделе был опубликован сентябрьский отчёт картеля, в котором отмечается, что сектор остаётся фундаментально устойчивым: так, несмотря на снижение цен в августе, физический баланс поддерживается ростом спроса на 1,3 млн баррелей в сутки в этом году и на 1,4 млн баррелей в сутки — в следующем, особенно в странах вне Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Предложение энергоносителей повышается за счёт добычи в США, Бразилии, Канаде и Аргентине, а коммерческие запасы в странах ОЭСР остаются заметно ниже исторических медиан, что ограничивает риски переизбытка. Таким образом, доклад ОПЕК ведомства предполагает окончание нисходящего тренда по нефти в ближайшем будущем.

Инвесторы также следят за изменением японского и новозеландского лимитов цен на российскую нефть, который был изменён с 60,0 до доллара за баррель до 47,8 доллара за баррель. В сообщении Министерства иностранных дел Японии расширение санкционного списка мотивируется «текущей международной ситуацией вокруг Украины и стремлением содействовать международным усилиям по достижению мира, решением проблемы, в соответствии с мерами, принятыми другими крупными странами», а Новая Зеландия назвала этот шаг «продуманным» и прежде всего направленным на сокращение важнейших доходов России.

Кроме того, на котировки оказывает давление отчёт по топливным резервам: за прошлую неделю показатель скорректировался, с 2,415 млн баррелей до 3,939 млн баррелей относительно прогноза в –1,900 млн. Теперь внимание участников рынка будет сосредоточено на решении ФРС США по процентной ставке 17 сентября, где стоимость заимствований может сократиться на 25 базисных пунктов, ослабив американский доллар и поддержав котировки «чёрного золота» к отметке 65.50.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд остаётся восходящим: цена тестирует ключевую область поддержки 62.00–60.24, откуда станут актуальными длинные позиции с целями 65.50 и 71.10, однако в случае преодоления отметки 60.24 ожидается снижение в район 56.00.

Среднесрочный тренд является нисходящим: и на прошлой неделе котировки достигли область сопротивления 66.30–65.70, развернулись и обновили предыдущий минимум, а на этой — снова скорректировались вверх, в затем вернулись к отметке 61.80, после преодоления которой вероятно развитие негативной динамики в зону 3 (60.10–59.48), а в противном случае начнётся рост к границе тренда 67.76–67.22.

Уровни сопротивления: 65.50, 71.00, 76.30.

Уровни поддержки: 62.00, 60.24, 56.00.

Торговые сценарии и прогноз курса нефти марки WTI

Длинные позиции можно открывать от уровня 62.20 с целью 65.50 и стоп-лоссом 61.05. Срок реализации: 9-12 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 60.24 с целью 56.00 и стоп-лоссом 62.00.