Прогноз курс нефти WTI Crude Oil: котировки не могут преодолеть уровень поддержки 62.00

На прошлой неделе чиновники ФРС США скорректировали процентную ставку на –25 базисных пунктов до 4,25%: смягчение монетарной политики должно помочь восстановлению темпов роста валового внутреннего продукта (ВВП) и поддержать рынок труда, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению потребления энергоресурсов. Таким образом, дальнейшая корректировка стоимости заимствований положительно повлияет на котировки и не позволит им уйти ниже отметки 62.00. Кроме того, Национальный банк Китая ожидаемо сохранил базовую кредитную ставку на уровне 3,0%, что было обусловлено отсутствием роста потребительских цен. Тем не менее, данные меры в долгосрочной перспективе могут привести к дефляции, и в этом случае вероятно замедление китайской экономики и уменьшение спроса на топливо, что окажет негативное влияние на актив.

Стоит отметить, что вчера Федеральное правительство Ирака и региональное правительство Курдистана достигли соглашения с нефтяными компаниями о возобновлении экспорта сырья через Турцию, благодаря чему этому экспорт, приостановленный в марте 2023 года, может возобновиться в размере 230,0 тыс баррелей в сутки. В целом, мировой рынок готовится к росту предложения и замедлению спроса в результате быстрого внедрения электромобилей, американских торговых тарифов и наращивания добычи ОПЕК.

С другой стороны, трейдеры следят за рассмотрением Европейским союзом вопроса об ужесточении санкций в отношении экспорта российских углеводородов: в случае отказа от них цены на «чёрное золото» могут вырасти, так как средний дисконт Urals Oil к Brent Crude Oil в этом году составляет около 5,0–10,0 доллара за баррель, а доля импорта нефтепродуктов из России в ЕС снизилась с 29,0% в 2021 году до 2,0%, но всё ещё эквивалентна десяткам миллионов тонн в год, и для её замены потребуется приобретать более дорогие аналоги.

Уровни поддержки и сопротивления

Долгосрочный тренд является восходящим, однако в течение июня-сентября развивается коррекция, в рамках которой торговый инструмент протестировал уровень поддержки 62.00, после разворота у которого станут актуальны длинные позиции с целями 65.50, 69.00 и 71.08 (июльский максимум), однако в противном случае тенденция сменится на нисходящую по направлению к отметке 60.24.

Среднесрочный тренд остаётся нисходящим: цена находится минимума от 5 сентября 61.81, после преодоления которого вниз вероятно продолжение негативной динамики к зоне 3 (60.10–59.48), иначе начнётся очередная коррекция с целью в области сопротивления 67.76–67.22, где станут актуальны короткие позиции с целями 64.79 и 61.81.

Уровни сопротивления: 65.50, 68.97, 71.08.

Уровни поддержки: 62.00, 60.24, 56.00.

Торговые сценарии и прогноз курса нефти марки WTI

Длинные позиции можно открывать от уровня 62.00 с целью 65.50 и стоп-лоссом 60.59. Срок реализации: 9–12 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 60.24 с целью 56.00 и стоп-лоссом 62.00.