Прогноз курса золота XAU/USD: «быки» удерживают рынок перед статистикой по инфляции в США

Так, согласно прогнозам, индекс потребительских цен в июне ускорится с 2,4% до 2,7% в годовом исчислении, оказав дополнительную поддержку американской валюте, поскольку это будет означать, что ФРС США в ближайшее время не станет изменять параметры денежно-кредитной политики. Напомним, что после сильного отчёта по национальному рынку труда в начале месяца вероятность корректировки стоимости заимствований в ходе июльской встречи опустилась ниже 5,0% и на сегодняшний день этот сценарий практически не рассматривается инвесторами, при этом ожидания относительно сентябрьского заседания по-прежнему весьма сильны. По итогам года значение, вероятно, будет изменено дважды, минимальным объёмом в −25 базисных пункта. В свою очередь, статистика по производственной инфляции появится в среду в 14:30 (GMT+2): прогнозы предполагают коррекцию показателя с 0,1% до 0,2% в месячном выражении и с 2,6% до 2,5% — в годовом, тогда как базовый индикатор, вероятно, ускорится с 0,1% до 0,2% и зафиксируется в районе 3,0%, соответственно. Помимо этого, в центре внимания рынка окажется ежемесячный отчёта от ФРС США «Бежевая книга», характеризующий состояние экономики в двенадцати федеральных округах страны и содержащий информацию обо всех видах промышленности, сельского хозяйства, корпоративных и потребительских расходах, рынке недвижимости и других показателях на текущий момент.

Тем временем, на рынке началась коррекция, и, согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе число чистых спекулятивных позиций по золоту незначительно выросло, составив 203,0 тыс по сравнению с 202,0 тыс ранее. Если обратить внимание на динамику, покупатели сохраняют лидирующие позиции во всех категориях контрактов: так, их баланс в позициях, обеспеченных реальными деньгами, фиксируется в районе 169,820 тыс против 34,978 тыс у «медведей». На прошлой неделе число открытых сделок несколько скорректировалось — на −1,232 тыс и 0,623 тыс, соответственно, подтверждая выжидательную позицию инвесторов и их неготовность в настоящий момент совершать крупные операции.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера демонстрируют слабый рост: ценовой диапазон расширяется, однако за инвесторской активностью практически не успевает. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку и располагаясь выше сигнальной линии: в настоящий момент индикатор пытается закрепиться выше нулевой отметки. Стохастик показывает более уверенную динамику, однако стремительно приближается к максимальным отметкам, указывая на риски перекупленности золота в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 3374.91, 3412.03, 3451.01, 3500.00.

Уровни поддержки: 3350.00, 3325.00, 3300.00, 3275.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать после уверенного пробоя уровня 3374.91 с целью 3451.01. Стоп-лосс — 3330.00. Срок реализации: 2-3 дня.

Отскок от уровня 3374.91 с последующим пробоем отметки 3350.00 может стать сигналом к открытию коротких позиций с целью 3300.00. Стоп-лосс — 3374.91.