S&P 500 прогноз курса: индекс корректируется перед стартом сезона отчётности и инфляционными данными из США

В 14:30 (GMT+2) они обратят внимание на динамику индекса потребительских цен, где в месячном исчислении, вероятно, будет зафиксирован рост с 0,1% до 0,3%, в годовом — с 2,4% до 2,6%, а базовое месячное значение скорректируется с 0,1% до 0,3% и годовое — с 2,8% до 2,9%, тогда как уже в среду в это же время она будет дополнена данными по производственной инфляции. Текущие прогнозы предполагают ускорение с 0,1% до 0,2% в месячном выражении, тогда как в годовом — базовый индикатор может остаться в районе 3,0%, что станет ещё одним аргументом для ФРС США в пользу сохранения пиковой стоимости заимствований в диапазоне 4,25− 4,50%, несмотря на неослабевающее давление на руководство ведомства со стороны республиканской администрации, которая уверена в том, что жёсткая денежно-кредитная политика является серьёзным препятствием для восстановления национальной экономики. Пока ещё действующий глава регулятора Джером Пауэлл предположил, что до конца года может состояться две корректировки стоимости заимствований минимальным объёмом −25 базисных пунктов, первое из которых, вероятно, случится уже в сентябре. На сегодняшний день индикатор Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool сигнализируют в пользу удержания значения на текущем уровне с вероятностью 95,3%.

Рынок облигаций нейтрален перед появление ключевой статистики: доходность 10-летних бумаг незначительно увеличилась с 4,415% в конце прошлой недели до 4,436% на данный момент, а 20-летних — до 4,977% с 4,959% на пятничных торгах, тогда как 30-летние — фиксируются в районе 4,980% по сравнению с 4,969% ранее.

Лидерами роста в индексе выступают EQT Corp. (+5.33%), Autodesk Inc. (+5.05%), Palantir Technologies Inc. (+4.96%) и Fastenal Co. (+4.16%).

Среди лидеров снижения выделяются Waters Corp. (−13.81%), Micron Technology Inc. (−4.75%) и Halliburton Co. (−4.59%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки индекса S&P 500 движутся в восходящем тренде, готовясь к новой попытке тестирования годового максимума 6280.0.

Технические индикаторы находятся в состоянии стабильного сигнала на покупку, который несколько ослаб на фоне локальной коррекции: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» фиксируются выше сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО, находясь в зоне покупок, продолжает построение коррекционных баров.

Уровни поддержки: 6140.0, 5850.0.

Уровни сопротивления: 6340.0, 6600.0.