XAU/USD: инвестиционный спрос на золотые контракты активно повышается

Одним из ключевых факторов динамики является слабость американского доллара: индекс волатильности рынка VIX с начала месяца развернулся вниз, снизившись с 23,0 пункта до 21,7 пункта, а объём фьючерсных позиций на данный мультипликатор активно сокращается. По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), количество позиций в индексе за неделю сократилось более чем на 26,0 тыс, при этом продавцы удерживают 25,660 тыс, а покупатели — лишь 13,337 тыс.

Тем временем, динамика биржевых контрактов демонстрирует спрос на золото: согласно отчёту Чикагской товарной биржи (CME Group), сохраняются уверенные объёмы торгов, которые последовательно растут с середины прошлого месяца, превышая 400,0 тыс. Наибольший интерес вызывает опционная позиция, которая только за вчерашний день насчитывала 123,0 тыс, намного выше среднего месячного значения в 32,0 тыс, а пиковый объём в 187,0 тыс, являющийся многолетним рекордом для актива, был достигнут 31 марта, что подтверждает уверенность инвесторов в продолжение восходящего тренда.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент корректируется в рамках долгосрочного восходящего канала с динамическими границами 3220.0–3000.0, приближаясь к линии сопротивления.

Технические индикаторы сохраняют сигнал на покупку: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» отдаляются от сигнальной линии, а гистограмма АО формирует коррекционные бары значительно выше уровня перехода.

Уровни сопротивления: 3150.0, 3300.0.

Уровни поддержки: 3090.0, 2950.0.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 3150.0 с целью 3300.0. Стоп-лосс — 3100.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 3090.0 с целью 2950.0. Стоп-лосс — 3150.0.