Золото консолидируется у $3432: рынок ждёт развязки ближневосточного конфликта

На фоне эскалации геополитической нестабильности на Ближнем Востоке котировки золота вернулись к положительной динамике, обновив майский максимум 3432.00 на прошлой неделе. Сегодня командующий сухопутными силами армии Ирана Каюмарс Хейдари заявил, что в ближайшее время будут возобновлены атаки на израильскую территорию, но теперь с использованием нового оружия: если конфликт усилится, котировки получат драйвер для восходящей динамики, однако в случае начала переговоров ожидается снижение пары XAU/USD к месячным минимумам.

Тем временем, на рынке золотых контрактов наблюдается коррекция: согласно последнему отчёту Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), на прошлой неделе количество чистых спекулятивных позиций сократилось со 187,9 тыс до 187,5 тыс. Баланс продавцов и покупателей сохраняется, составив в контрактах, обеспеченных реальными деньгами, 164,315 тыс у «быков» против 34,464 тыс у «медведей»: на прошлой неделе покупатели закрыли 0,772 тыс сделок, а продавцы — 0,111 тыс.

Долгосрочный тренд в паре XAU/USD является восходящим: в мае развивалась коррекция к области поддержки 3177.00–3121.00, откуда цена начала рост, протестировав максимум предыдущего месяца 3432.00. В случае его удержания котировки могут вернуться в район поддержки, после пробоя которого целью станет уровень 2971.00. Если актив преодолеет уровень сопротивления 3432.00, вероятно формирование исторического максимума выше отметки 3500.00. Инструмент находится выше EMA 21 и EMA 190, что указывает на краткосрочный и долгосрочный восходящие тренды. Индикатор RSI (14) в нейтральной зоне, что позволяет рассматривать сделки в обоих направлениях.

Среднесрочный тренд является восходящим: на прошлой неделе цена достигла зону 2 (3435.00–3420.00) и развернулась в коррекцию, в рамках которой вероятно тестирование области поддержки 3301.00–3286.00. После её достижения станут актуальны длинные позиции с целями 3368.00 и 3451.00. В случае обновления недельного максимума котировки попытаются закрепиться выше зоны 2 и продолжить рост к отметкам 3585.00–3570.00.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни сопротивления: 3432.00, 3500.00.

Уровни поддержки: 3177.00, 3121.00, 2971.00.

Торговые сценарии

Длинные позиции можно открывать от уровня 3306.00 с целью 3432.00 и стоп-лоссом 3266.00. Срок реализации: 9–12 дней.

Короткие позиции можно открывать ниже уровня 3266.00 с целью 3121.00 и стоп-лоссом 3335.00.