NQ 100: котировки удерживаются в рамках бокового канала 22000.0–20500.0

Накануне в центре внимания участников торгов находились январские данные по инфляции: в месячном исчислении индекс потребительских цен вырос с 0,4% до 0,5% и с 2,9% до 3,0% — в годовом при предварительных расчётах о коррекции до 0,3% и до 2,9%, соответственно, тогда как базовый индикатор повысился с 0,2% до 0,4% и с 3,2 до 3,3% относительно прогнозов в 0,3% и 3,1%, что вместе с устойчивым состоянием рынка труда позволяет финансовым властям удерживать процентную ставку на текущем уровне. Об этом начале недели заявлял и глава ФРС США Джером Пауэлл, подчёркивая, что в текущих условиях нет необходимости смягчать монетарную политику быстрыми темпами. На сегодняшний день инструмент Чикагской товарной биржи (CME) FedWatch Tool предполагает 97,5% вероятность сохранения стоимости заимствований в диапазоне 4,25–4,50% на заседании 19 марта, что будет формировать глобальный тренд на американском рынке в весенний период.

На этом фоне активно корректируется и доходность всей линейки ведущих облигаций: 10–летние бумаги торгуются по ставке 4,618%, которая существенно выше 4,552% в начале месяца, а 20–летние — 4,887% по сравнению с 4,743% на прошлой неделе, тогда как 30–летние — удерживаются в районе 4,825% против 4,757% ранее.

Лидерами роста в индексе выступают GlobalFoundries Inc. (+8,60%), Gilead Sciences Inc. (+7,46%), Intel Corp. (+7,20%), Airbnb Inc. (+4,46%).

Среди лидеров снижения выделяются Biogen Inc. (–4,28%), Diamondback Energy Inc. (–4,04%), Synopsys Inc. (–3,67%), CoStar Group Inc. (–3,59%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике котировки находятся в коррекции в рамках бокового канала 22000.0–20500.0.

Технические индикаторы готовятся усиливать сигнал к открытию длинных позиций: быстрые ЕМА на индикаторе «аллигатор» отдаляются от сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО формирует новые коррекционные бары, повышаясь в зоне покупок.   

Уровни поддержки: 21200.0, 20500.0.

Уровни сопротивления: 21900.0, 22600.0

Торговые сценарии

Длинные позиции стоит открывать после закрепления цены выше отметки 21900.0 с целью 22600.0. Стоп–лосс — 21400.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции стоит открывать после закрепления цены ниже уровня поддержки 21200.0 с целью 20500.0. Стоп–лосс — 21600.0.