DJIA: фондовый рынок США продолжает коррекцию

Негативная динамика развивалась после победы на предварительных выборах в Конгресс США Демократической партии, представители которой выступают против расширения технологий искусственного интеллекта (ИИ) и неоднократно отмечали необходимость введения ограничительных законопроектов в этой области. Ближе к началу недели эксперты стали предполагать, что серьёзных препятствий для сектора не появится, поскольку он является основой национальной экономики, но некоторые локальные ограничения всё же могут появиться: так, новый губернатор штата Техас Джина Хинохоса уже заявила о необходимости контролировать дальнейшее расширение центров обработки данных в регионе, поскольку их количество и так избыточно. На этом фоне внимание инвесторов сосредоточено на декабрьском заседании ФРС США, на котором может быть принято решение об увеличении процентной ставки до диапазона 4,00–4,25%: изменения в составе Конгресса и замедление сектора ИИ ослабили «ястребиные» позиции чиновников, но вряд ли вынудят их отказаться от ужесточения монетарной политики.

Ситуация на рынке облигаций остаётся предсказуемой: наиболее популярные 10-летние ценные бумаги торгуются по ставке 4,872%, немного ниже 4,886% на прошлой неделе, доходность консервативных 20-летних бондов опустилась с 5,361% до 5,307%, а глобальные 30-летние векселя находятся на уровне 5,273% относительно 5,295% ранее.

В настоящий момент среди компаний, демонстрирующих рост, выделяются Nvidia Corp. (+2,78%), Honeywell International Inc. (+1,98%), Johnson & Johnson (+1,43%), Caterpillar Inc. (+0,90%) и The Boeing Co. (+0,52%).

Больше всего снизились акции Salesforce Inc. (–3,94%), Nike Inc. (–2,45%), Cisco Systems Inc. (–1,95%), The Travelers Companies Inc. (–1,91%) и Home Depot Inc. (–1,85%).

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент растёт, пытаясь отступить от линии поддержки локального нисходящего канала с границами 53400.0–53300.0.

Технические индикаторы с начала месяца усиливают сигнал на продажу: диапазон колебаний EMA индикатора «Аллигатор» расширяется вниз, а гистограмма АО формирует новые коррекционные бары в отрицательной зоне.

Уровни поддержки: 51180.0, 49810.0.

Уровни сопротивления: 52140.0, 53480.0.

Торговые сценарии и прогноз курса DJIA

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 51180.0 с целью 49810.0. Стоп-лосс — 51700.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены ниже уровня 52140.0 с целью 53480.0 и стоп-лоссом 51500.0.