Прогноз курса XAU/USD: отток инвесторов из золота замедлился

Рынок не успел полноценно отреагировать на сообщения о возможных новых мирных американо-иранских переговорах, однако в средствах массовой информации появились сообщения о вероятности возобновления боевых действий на Ближнем Востоке. Так, большинство экспертов отмечают, что у президента США Дональда Трампа теперь меньше свободы в принятии решений, чем до выборов в Конгресс, а победившие представители Демократической партии не позволят ему продолжать конфликт на его условиях, но глава Белого дома может ускорить процесс и в ближайшее время принять решение о новой серии атак, тем более что существенная группировка войск, прибывшая в регион в прошлом месяце, это позволяет. В этих условиях розничные инвесторы вновь возвращаются к безопасным активам, что поддерживает котировки драгоценного металла.

Высокую актуальность сохраняет и ключевая арбитражная позиция соотношения золота к серебру: в течение года этот показатель удерживался в диапазоне от 1:40 до 1:60, однако сегодня достиг 1:77. Такая ситуация не может сохраняться долгое время, поскольку инвесторы неизбежно будут работать на сужение спреда, и логичным решением выглядит удержание золота против новых длинных позиций в серебре. На фоне оттока средств в доллар объём торгов контрактами нестабилен, и в течение четырёх недель эксперты наблюдают его сокращение: по данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), число чистых спекулятивных позиций составляет 179,5 тыс относительно 186,5 тыс неделей ранее. Кроме того, по данным Чикагской товарной биржи (CME Group), 6 ноября было зафиксировано 221,8 тыс фьючерсных и 67,0 тыс опционных позиций относительно средних 178,0 тыс и 52,0 тыс соответственно в октябре.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике торговый инструмент находится возле линии сопротивления глобального нисходящего канала с динамическими границами 4200.0–3800.0.

Технические индикаторы ослабляют стабильный сигнал на продажу: быстрые EMA индикатора «Аллигатор» располагаются ниже медленных, а гистограмма АО формирует коррекционные бары в отрицательной зоне.

Уровни поддержки: 4060.0, 3870.0.

Уровни сопротивления: 4180.0, 4380.0.

Торговые сценарии и прогноз курса XAU/USD

Длинные позиции можно открывать после роста и закрепления цены выше уровня 4180.0 с целью 4380.0. Стоп-лосс — 4100.0. Срок реализации: 7 дней и более.

Короткие позиции можно открывать после снижения и закрепления цены ниже уровня 4060.0 с целью 3870.0. Стоп-лосс — 4150.0.