Прогнозы предполагают, что месячный показатель ускорится на 0,1% после –0,5% в предыдущем месяце, тогда как годовая динамика прогнозируется примерно на прежнем уровне 2,2%. Также в 19:00 (GMT+2) состоится выступление главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, которая может высказаться относительно перспектив инфляции и связанного с ним возможного снижения процентной ставки ещё на 25 базисных пунктов до конца текущего года. Помимо этого, в центре внимания участников торгов остаётся пятничная статистика по деловой активности: так, немецкий индекс от S&P Global и Hamburg Commercial Bank (HCOB) показал рост с 50,1 пункта до 51,5 пункта при ожиданиях в 52,5 пункта, а показатель в целом по еврозоне — с 50,7 пункта до 51,3 пункта, в то время как участники торгов рассчитывали на 51,4 пункта. Деловая активность в регионе восстанавливается на фоне масштабных финансовых вливаний в оборонный сектор, а также амбициозных планов Германии по модернизации собственной инфраструктуры. Впрочем, страны блока сталкиваются с увеличивающимся дефицитом, а также с сокращением расходов на социально-значимые аспекты. На этом фоне могут возникнуть новые политические кризисы, как, например, во Франции, где правительство вынуждено искать сложный баланс при согласовании законопроекта о бюджете на будущий год. Тем временем, ЕЦБ как минимум удаётся удерживать инфляцию: представленный в пятницу отчёт указал на снижение годового индекса цен производителей на 0,6% после повышения на 0,2% в июле при прогнозе в –0,4%, а в месячном выражении индикатор опустился с 0,3% до –0,3%, тогда как эксперты рассчитывали на 0,1%. В свою очередь, в США так и не были опубликованы сентябрьские данные по рынку труда на фоне шатдауна правительства. Участники торгов анализировали статистику по деловой активности: индекс в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) в сентябре опустился с 52,0 пункта до 50,0 пункта, в то время как аналитики рассчитывали на 51,7 пункта, а показатель от S&P Global — с 54,5 пункта до 54,2 пункта при предварительных оценках в 53,9 пункта.

GBP/USD

Фунт прибавляет в стоимости в паре GBP/USD в ходе утренней сессии, развивая «бычий» импульс, сформированный в конце прошлой недели, и удерживаясь в районе 1.3441: инвесторы из США продолжают следить за переговорами между представителями Демократической и Республиканской партий в Конгрессе, ожидая, что в ближайшее время им всё же удастся достичь консенсуса в вопросе согласования бюджета на новый финансовый год, который начался 1 октября. Тем временем, федеральное правительство остаётся закрытым, что по предварительным оценкам обходится валовому внутреннему продукту (ВВП) в 15,0 млрд долларов в неделю. Администрация Белого дома, тем временем, заявила, что может использовать образовавшуюся паузу в финансировании агентств для масштабных сокращений персонала и выплат. Любопытно, что в прошлую пятницу британская валюта практически полностью проигнорировала появление слабой макроэкономической статистики: индекс деловой активности в сфере услуг от S&P Global по итогам сентября резко снизился с 53,6 пункта до 50,8 пункта, что оказалось существенно хуже прогнозов аналитиков в 51,9 пункта, а составной показатель — с 53,0 пункта до 50,1 пункта при предварительных оценках в 51,0 пункта. Сегодня в 10:30 (GMT+2) будут опубликованы сентябрьские данные по деловой активности в строительном секторе от S&P Global: ожидается незначительное снижение индекса с 45,5 пункта. В 19:30 (GMT+2) состоится выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли, который может уточнить перспективы сокращения стоимости заимствований. Напомним, что в ходе сентябрьского заседания регулятор сохранил процентную ставку на отметке 4,00%, сославшись на высокий уровень инфляции: по итогам августа годовой индекс потребительских цен остался на отметке 3,8%, что является максимальным уровнем с января 2024 года.

AUD/USD

Австралийский доллар на форекс показывает флэтовую динамику в паре AUD/USD в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 0.6600. В центре внимания инвесторов находятся сентябрьские данные по потребительской инфляции из Австралии: годовой показатель, публикуемый Мельбурнским институтом, увеличился с 2,8% до 3,0%, а месячный — с –0,3% до 0,4%. Таким образом, ценовое давление, как и предполагали чиновники Резервного банка Австралии (РБА), показывает умеренный рост в сентябре, что может заставить регулятор сохранять выжидательную позицию до конца текущего года. Тем временем, умеренное давление на инструмент оказывает представленная в пятницу статистика по деловой активности в сфере услуг: индекс от S&P Global опустился с 55,1 пункта до 52,4 пункта при ожиданиях в 52,0 пункта. В США в последнее время макроэкономических данных публикуется мало, поскольку в прошлую среду федеральное правительство ушло в неоплачиваемый отпуск из-за несогласования проекта бюджета на новый финансовый год. Представители Демократической партии настаивают на дальнейшем финансировании программ в сфере здравоохранения и социального обеспечения, в то время чиновники из Республиканской партии в связи с курсом президента Дональда Трампа ищут дополнительные способы сократить расходы. В отсутствие запланированного на прошлую пятницу сентябрьского отчёта по рынку труда эксперты продолжают оценивать данные от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе: значение скорректировалось с –3,0 тыс до –32,0 тыс относительно прогнозов в 54,0 тыс, при этом, как ожидалось, официальный показатель должен был увеличиться 50,0 тыс. Негативная динамика может оказать давление на позиции ФРС США в вопросе корректировки монетарной политики: аналитики рассчитывают на ещё как минимум два уменьшения процентной ставки по 25 базисных пунктов до конца года. Тем временем, индекс деловой активности от Института управления поставками (ISM) изменился с 52,0 пункта до 50,0 пункта относительно предварительных оценок в 51,7 пункта.

USD/JPY

Доллар США показывает уверенный рост в паре USD/JPY на торгах в Азии, тестируя отметку 150.40 на пробой вверх: инструмент открылся восходящим гэпом и в настоящий момент также обновляет локальные максимумы от 1 августа. В центре внимания форекс инвесторов находятся итоги выборов главы Либерально-демократической партии Японии: в результате двух туров голосования её лидером стала 64-летняя Санаэ Такаити, которая после утверждения парламентом 15 октября станет новым премьер-министром и первой женщиной на этом посту за всю историю. В экономическом плане она может выступать за снижение налогов и расширение программ для прямой поддержки граждан. Также не исключено, что новая глава правительства может начать программу реформирования и укрепления армии, тем более на фоне растущих геополитических рисков. В свою очередь, умеренную поддержку иене оказывают итоги выступления главы Банка Японии Кадзуо Уэды в прошлую пятницу. Напомним, что чиновник выступил за продолжение ужесточения денежно-кредитной политики, если ситуация в экономике страны будет соответствовать ожиданиям регулятора. В частности, речь идёт о динамике инфляции. Касаясь импортных пошлин, Уэда вновь отметил их негативный эффект на динамику прибыли экспортёров, но не согласился с доводами о фундаментальных негативных факторах, проникающих глубже в экономику страны. Кроме того, в тот же день также был опубликован отчёт по рынку труда, согласно которому уровень безработицы в августе значительно вырос с 2,3% до 2,6%, что оказалось выше ожиданий в 2,4%. Американские инвесторы, в свою очередь, ожидают развития ситуации с приостановкой работы правительства. В частности, директор Национального экономического совета США Кевин Хассет заявил, что чем дольше затягиваются переговоры между представителями Демократической и Республиканской партий в Конгрессе по поводу бюджета, тем выше вероятность того, что президент Дональд Трамп прибегнет к массовым увольнениям государственных служащих.

XAU/USD

Пара XAU/USD вновь показывает стремительную восходящую динамику: инструмент тестирует отметку 3930.00 на пробой вверх, обновляя рекордные максимумы и приближаясь к сильному уровню сопротивления 4000.00. Ранее инвесторы не исключали достижения этой отметки, однако прогнозы предполагали рост лишь в начале следующего года. Теперь эксперты не исключают увеличения до уровней 4500.00 и даже до 5000.00 в следующем году при неблагоприятном стечении обстоятельств. Поводом к росту стоимости золота служат ожидания новых снижений процентной ставки со стороны ФРС США, а также случившийся шатдаун в американской экономике, который пока не демонстрирует признаков скорого завершения. Впрочем, чтобы вернуть федеральное правительство к работе представителям Демократической партии в Сенате достаточно проголосовать за проект временного финансирования правительства до ноября, поскольку в Палате представителей данный законопроект уже прошёл голосование. В свою очередь, регулятор, вероятно, попытается снизить процентную ставку на очередные 25 базисных пунктов уже в октябре, поскольку последняя статистика по рынку труда оказалась негативной. В отсутствие запланированного на прошлую пятницу сентябрьского отчёта эксперты продолжают оценивать данные от компании Automatic Data Processing (ADP) по уровню занятости в частном секторе: значение скорректировалось с –3,0 тыс до –32,0 тыс относительно прогнозов в 54,0 тыс, при этом, как ожидалось, официальный показатель должен был увеличиться 50,0 тыс.